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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AN Terrains | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 454.00 | 11 913.00 | 4 541.00 | 16 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 541.00 | 83 724.00 | 34 817.00 | 118 541.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 145.00 | 106 772.00 | 63 373.00 | 170 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 396.00 | | 64 396.00 | 64 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 994.00 | 8 288.00 | 181 706.00 | 189 994.00 |
BZ Autres créances | 7 479.00 | | 7 479.00 | 7 479.00 |
CF Disponibilités | 206 892.00 | | 206 892.00 | 206 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 808.00 | | 5 806.00 | 5 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 044.00 | 8 288.00 | 467 756.00 | 476 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 189.00 | 115 060.00 | 531 129.00 | 646 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 379.00 | | | 5 379.00 |
DG Autres réserves | 32 869.00 | | | 32 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 075.00 | | | 46 075.00 |
DL TOTAL (I) | 279 323.00 | | | 279 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 825.00 | | | 98 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 268.00 | | | 65 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 343.00 | | | 57 343.00 |
EA Autres dettes | 29 095.00 | | | 29 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 806.00 | | | 251 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 129.00 | | | 531 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 222.00 | | | 236 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180.00 | | | 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 437.00 | | 25 709.00 | 144 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 295.00 | | | 28 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 127.00 | | 25 709.00 | 116 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 740.00 | 14 032.00 | | 92 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 445.00 | 14 032.00 | | 88 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 441.00 | 1 164.00 | 2 317.00 | 9 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 441.00 | 1 164.00 | 2 317.00 | 9 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 441.00 | 1 164.00 | 2 317.00 | 9 441.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 164.00 | 2 317.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 268.00 | 65 268.00 | | 65 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 338.00 | 20 338.00 | | 20 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 317.00 | 10 317.00 | | 10 317.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 095.00 | 29 095.00 | | 29 095.00 |
UX Autres créances clients | 189 994.00 | 189 994.00 | | 189 994.00 |
VB T. V. A. | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VC Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 645.00 | 83 061.00 | 15 584.00 | 98 645.00 |
VI Groupe et associés | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 282.00 | | | 96 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 693.00 | | | 8 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 281.00 | 203 281.00 | | 203 281.00 |
VW T.V.A. | 18 082.00 | 18 082.00 | | 18 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 806.00 | 236 222.00 | 15 584.00 | 251 806.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 808.00 | | | 10 808.00 |
ST Autres comptes | 63 204.00 | | | 63 204.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 853.00 | | | 22 853.00 |
YT Sous‐traitance | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 045.00 | | | 7 045.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 190.00 | | | 89 190.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 148.00 | | | 111 148.00 |
ZE Dividendes | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 151.00 | | | 100 151.00 |