| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AN Terrains | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 182.00 | 13 604.00 | 4 578.00 | 18 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 491.00 | 89 375.00 | 42 116.00 | 131 491.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 823.00 | 114 114.00 | 70 710.00 | 184 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 699.00 | | 74 699.00 | 74 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 210.00 | 8 961.00 | 168 249.00 | 177 210.00 |
BZ Autres créances | 9 355.00 | | 9 355.00 | 9 355.00 |
CF Disponibilités | 135 472.00 | | 135 472.00 | 135 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 222.00 | | 5 222.00 | 5 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 958.00 | 8 961.00 | 392 997.00 | 401 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 781.00 | 123 075.00 | 463 706.00 | 586 781.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 683.00 | | | 7 683.00 |
DG Autres réserves | 51 640.00 | | | 51 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 457.00 | | | 43 457.00 |
DL TOTAL (I) | 297 780.00 | | | 297 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 755.00 | | | 15 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 489.00 | | | 54 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 272.00 | | | 47 272.00 |
EA Autres dettes | 48 362.00 | | | 48 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 926.00 | | | 165 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 706.00 | | | 463 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 559.00 | | | 154 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171.00 | | | 171.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 145.00 | | 24 461.00 | 170 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 783.00 | 184 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 783.00 | 156 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 295.00 | | | 28 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 835.00 | | 24 461.00 | 141 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 772.00 | 16 929.00 | 9 587.00 | 106 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 477.00 | 16 929.00 | 9 587.00 | 102 477.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 288.00 | 674.00 | | 8 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 288.00 | 674.00 | | 8 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 288.00 | 674.00 | | 8 288.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 674.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 489.00 | 54 489.00 | | 54 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 233.00 | 17 233.00 | | 17 233.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 362.00 | 48 362.00 | | 48 362.00 |
UX Autres créances clients | 177 210.00 | 177 210.00 | | 177 210.00 |
VB T. V. A. | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
VC Groupe et associés | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 584.00 | 4 217.00 | 11 367.00 | 15 584.00 |
VI Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 061.00 | | | 83 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 788.00 | 191 788.00 | | 191 788.00 |
VW T.V.A. | 19 642.00 | 19 642.00 | | 19 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 926.00 | 154 559.00 | 11 367.00 | 165 926.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 699.00 | | | 9 699.00 |
ST Autres comptes | 60 695.00 | | | 60 695.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 549.00 | | | 23 549.00 |
YT Sous‐traitance | 18 692.00 | | | 18 692.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 722.00 | | | 8 722.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 191.00 | | | 119 191.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 950.00 | | | 110 950.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 635.00 | | | 112 635.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |