| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 295.00 | 3 812.00 | 483.00 | 4 295.00 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AN Terrains | 6 840.00 | 5 829.00 | 1 011.00 | 6 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 690.00 | 11 078.00 | 2 612.00 | 13 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 466.00 | 66 351.00 | 28 115.00 | 94 466.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 305.00 | 87 070.00 | 56 236.00 | 143 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 407.00 | | 73 407.00 | 73 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 502.00 | 2 798.00 | 175 705.00 | 178 502.00 |
BZ Autres créances | 47 722.00 | | 47 722.00 | 47 722.00 |
CF Disponibilités | 42 097.00 | | 42 097.00 | 42 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 277.00 | | 5 277.00 | 5 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 005.00 | 2 798.00 | 344 207.00 | 347 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 310.00 | 89 867.00 | 400 443.00 | 490 310.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
DG Autres réserves | 47 187.00 | | | 47 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 530.00 | | | -24 530.00 |
DL TOTAL (I) | 221 762.00 | | | 221 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 615.00 | | | 20 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 539.00 | | | 8 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 743.00 | | | 90 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 808.00 | | | 47 808.00 |
EA Autres dettes | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 681.00 | | | 178 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 443.00 | | | 400 443.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 471.00 | | 25 734.00 | 121 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 900.00 | 143 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 900.00 | 114 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 395.00 | | 2 900.00 | 25 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 061.00 | | 22 834.00 | 96 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 922.00 | 9 048.00 | 3 900.00 | 81 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 395.00 | 2 417.00 | | 1 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 527.00 | 6 631.00 | 3 900.00 | 80 527.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 427.00 | 1 712.00 | 341.00 | 1 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 427.00 | 1 712.00 | 341.00 | 1 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 427.00 | 1 712.00 | 341.00 | 1 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 712.00 | 341.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 743.00 | 90 743.00 | | 90 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 363.00 | 17 363.00 | | 17 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 651.00 | 19 651.00 | | 19 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
UX Autres créances clients | 178 502.00 | | | 178 502.00 |
VB T. V. A. | 13 175.00 | | | 13 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 615.00 | 10 052.00 | 10 562.00 | 20 615.00 |
VI Groupe et associés | 8 539.00 | 8 539.00 | | 8 539.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 942.00 | | | 26 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 605.00 | | | 7 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 277.00 | | | 5 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 501.00 | 231 501.00 | | 231 501.00 |
VW T.V.A. | 8 938.00 | 8 938.00 | | 8 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 681.00 | 168 118.00 | 10 562.00 | 178 681.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
ST Autres comptes | 43 922.00 | | | 43 922.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 491.00 | | | 17 491.00 |
YT Sous‐traitance | 5 571.00 | | | 5 571.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 105 919.00 | | | 105 919.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 855.00 | | | 65 855.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 379.00 | | | 128 379.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 049.00 | | | 182 049.00 |