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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AN Terrains | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 182.00 | 15 364.00 | 2 818.00 | 18 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 092.00 | 99 819.00 | 95 273.00 | 195 092.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 929.00 | 125 823.00 | 122 106.00 | 247 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 402.00 | | 123 402.00 | 123 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 060.00 | 7 029.00 | 221 031.00 | 228 060.00 |
BZ Autres créances | 6 392.00 | | 6 392.00 | 6 392.00 |
CF Disponibilités | 36 378.00 | | 36 378.00 | 36 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 037.00 | 7 029.00 | 390 008.00 | 397 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 967.00 | 132 852.00 | 512 114.00 | 644 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 856.00 | | | 9 856.00 |
DG Autres réserves | 62 924.00 | | | 62 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 818.00 | | | 55 818.00 |
DL TOTAL (I) | 323 598.00 | | | 323 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 614.00 | | | 77 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 292.00 | | | 54 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 758.00 | | | 47 758.00 |
EA Autres dettes | 8 777.00 | | | 8 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 517.00 | | | 188 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 114.00 | | | 512 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 333.00 | | | 125 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160.00 | | | 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 823.00 | | 72 351.00 | 184 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 245.00 | 247 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 495.00 | 27 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 750.00 | 220 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 295.00 | | | 28 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 513.00 | | 72 351.00 | 156 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 114.00 | 20 955.00 | 9 245.00 | 114 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 295.00 | | 495.00 | 4 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 819.00 | 20 955.00 | 8 750.00 | 109 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 961.00 | | 1 933.00 | 8 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 961.00 | | 1 933.00 | 8 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 961.00 | | 1 933.00 | 8 961.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 933.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 292.00 | 54 292.00 | | 54 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 496.00 | 10 496.00 | | 10 496.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 777.00 | 8 777.00 | | 8 777.00 |
UX Autres créances clients | 228 060.00 | 228 060.00 | | 228 060.00 |
VB T. V. A. | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VC Groupe et associés | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 454.00 | 14 271.00 | 48 185.00 | 77 454.00 |
VI Groupe et associés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 865.00 | | | 71 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 995.00 | | | 9 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 257.00 | 237 257.00 | | 237 257.00 |
VW T.V.A. | 27 669.00 | 27 669.00 | | 27 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 517.00 | 125 333.00 | 48 185.00 | 188 517.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 586.00 | | | 4 586.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 766.00 | | | 16 766.00 |
ST Autres comptes | 63 814.00 | | | 63 814.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 215.00 | | | 28 215.00 |
YT Sous‐traitance | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 391.00 | | | 7 391.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 051.00 | | | 124 051.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 805.00 | | | 112 805.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |