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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 694.00 | 13 711.00 | 20 983.00 | 34 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 541.00 | 10 141.00 | 28 400.00 | 38 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 385.00 | 23 852.00 | 51 533.00 | 75 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BN En cours de production de biens | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 273.00 | 2 680.00 | 19 593.00 | 22 273.00 |
BZ Autres créances | 8 703.00 | | 8 703.00 | 8 703.00 |
CF Disponibilités | 33 633.00 | | 33 633.00 | 33 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 651.00 | 2 680.00 | 74 971.00 | 77 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 036.00 | 26 532.00 | 126 504.00 | 153 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 34 723.00 | 93 376.00 | | 34 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 589.00 | -58 653.00 | | 24 589.00 |
DL TOTAL (I) | 62 612.00 | 38 023.00 | | 62 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 383.00 | 52 966.00 | | 38 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 966.00 | 960.00 | | 966.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 960.00 | 2 583.00 | | 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 707.00 | 17 606.00 | | 13 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 627.00 | 16 178.00 | | 8 627.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 422.00 | | |
EA Autres dettes | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 892.00 | 90 715.00 | | 63 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 504.00 | 128 737.00 | | 126 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 172.00 | 52 331.00 | | 37 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 511 800.00 | | 511 800.00 | 511 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 511 800.00 | | 511 800.00 | 511 800.00 |
FM Production stockée | | | -930.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 618.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 680.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 600.00 | 1 020.00 | | 1 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 273.00 | 14 333.00 | | 5 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 253.00 | 1 279.00 | | 253.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 415.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253.00 | 16 694.00 | | 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 020.00 | -2 361.00 | | 5 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 854.00 | -4 797.00 | | -3 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 574.00 | 462 798.00 | | 518 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 984.00 | 521 451.00 | | 493 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 589.00 | -58 653.00 | | 24 589.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 884.00 | 17 457.00 | | 17 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 623.00 | | 10 000.00 | 71 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 238.00 | 75 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 238.00 | 73 236.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 474.00 | | 10 000.00 | 69 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 472.00 | 10 618.00 | 6 238.00 | 19 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 472.00 | 10 618.00 | 6 238.00 | 19 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 680.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 680.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 680.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 680.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 707.00 | 13 707.00 | | 13 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
UX Autres créances clients | 19 058.00 | | | 19 058.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
VB T. V. A. | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 383.00 | 11 663.00 | 26 720.00 | 38 383.00 |
VI Groupe et associés | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 583.00 | | | 14 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 998.00 | 33 849.00 | 2 149.00 | 35 998.00 |
VW T.V.A. | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 932.00 | 36 212.00 | 26 720.00 | 62 932.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 917.00 | 1 164.00 | | 917.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 831.00 | 6 484.00 | | 5 831.00 |
ST Autres comptes | 76 325.00 | 83 272.00 | | 76 325.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 244.00 | 22 524.00 | | 23 244.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 935.00 | 47 392.00 | | 29 935.00 |
YT Sous‐traitance | 41 278.00 | 29 553.00 | | 41 278.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 60.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 102.00 | 974.00 | | 2 102.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 019.00 | 2 138.00 | | 3 019.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 098.00 | 56 045.00 | | 59 098.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 527.00 | 50 258.00 | | 44 527.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 678.00 | 141 892.00 | | 146 678.00 |