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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 439.00 | 16 224.00 | 14 215.00 | 30 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 571.00 | 30 578.00 | 115 993.00 | 146 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 340.00 | 46 802.00 | 132 537.00 | 179 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 480.00 | | 15 480.00 | 15 480.00 |
BN En cours de production de biens | 79 500.00 | | 79 500.00 | 79 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 970.00 | 2 680.00 | 38 290.00 | 40 970.00 |
BZ Autres créances | 20 150.00 | | 20 150.00 | 20 150.00 |
CF Disponibilités | 114 527.00 | | 114 527.00 | 114 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 985.00 | | 8 985.00 | 8 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 612.00 | 2 680.00 | 276 932.00 | 279 612.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | 1.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 952.00 | 49 482.00 | 409 470.00 | 458 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 3 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 6 069.00 | 59 312.00 | | 6 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 891.00 | 63 757.00 | | 45 891.00 |
DL TOTAL (I) | 172 260.00 | 126 369.00 | | 172 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 166.00 | 41 107.00 | | 73 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | 32.00 | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 311.00 | 21 227.00 | | 104 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 825.00 | 51 193.00 | | 54 825.00 |
EA Autres dettes | 4 866.00 | 33 981.00 | | 4 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 210.00 | 147 540.00 | | 237 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 470.00 | 273 908.00 | | 409 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 379.00 | 137 578.00 | | 189 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 006 220.00 | | 1 006 220.00 | 1 006 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 006 220.00 | | 1 006 220.00 | 1 006 220.00 |
FM Production stockée | | | 79 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 110 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 395 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 680.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 053 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 548.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 457.00 | 10 633.00 | | 22 457.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 951.00 | 2 880.00 | | 2 951.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 174.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 15 000.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 15 174.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 512.00 | 225.00 | | 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 098.00 | 9 091.00 | | 6 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 610.00 | 9 316.00 | | 6 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 610.00 | 5 858.00 | | -2 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 976.00 | 4 562.00 | | 7 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 114 952.00 | 685 331.00 | | 1 114 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 069 061.00 | 621 575.00 | | 1 069 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 891.00 | 63 757.00 | | 45 891.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 803.00 | 8 689.00 | | 5 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 678.00 | | 102 954.00 | 88 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 293.00 | 179 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 293.00 | 177 011.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 529.00 | | 102 774.00 | 86 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 149.00 | | 180.00 | 2 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 449.00 | 21 548.00 | 6 195.00 | 31 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 449.00 | 21 548.00 | 6 195.00 | 31 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 680.00 | 2 680.00 | 2 680.00 | 2 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 680.00 | 2 680.00 | 2 680.00 | 2 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 680.00 | 2 680.00 | 2 680.00 | 2 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 680.00 | 2 680.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 311.00 | 104 311.00 | | 104 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 772.00 | 11 772.00 | | 11 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 506.00 | 39 506.00 | | 39 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
UX Autres créances clients | 37 755.00 | 37 755.00 | | 37 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VB T. V. A. | 16 448.00 | 16 448.00 | | 16 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 166.00 | 25 335.00 | 47 832.00 | 73 166.00 |
VI Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 662.00 | | | 19 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 985.00 | 8 985.00 | | 8 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 434.00 | 70 105.00 | 2 329.00 | 72 434.00 |
VW T.V.A. | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 210.00 | 189 379.00 | 47 832.00 | 237 210.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 162.00 | 2 485.00 | | 6 162.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 395.00 | 6 362.00 | | 9 395.00 |
ST Autres comptes | 121 269.00 | 86 414.00 | | 121 269.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 839.00 | 33 506.00 | | 49 839.00 |
YT Sous‐traitance | 21 901.00 | 14 078.00 | | 21 901.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 191.00 | | | 191.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 154.00 | 1 000.00 | | 2 154.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 164.00 | 2 110.00 | | 2 164.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 326.00 | 4 595.00 | | 8 326.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 049.00 | 80 136.00 | | 114 049.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 743.00 | 57 078.00 | | 100 743.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 750.00 | 141 360.00 | | 204 750.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |