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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 528.00 | 14 683.00 | 15 845.00 | 30 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 001.00 | 16 766.00 | 39 235.00 | 56 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 678.00 | 31 449.00 | 57 229.00 | 88 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 119 250.00 | 2 680.00 | 116 570.00 | 119 250.00 |
BZ Autres créances | 9 870.00 | | 9 870.00 | 9 870.00 |
CF Disponibilités | 100 119.00 | | 100 119.00 | 100 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 657.00 | | 4 657.00 | 4 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 536.00 | 2 680.00 | 235 856.00 | 238 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 215.00 | 34 129.00 | 293 086.00 | 327 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 59 312.00 | 34 723.00 | | 59 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 757.00 | 24 589.00 | | 63 757.00 |
DL TOTAL (I) | 126 369.00 | 62 612.00 | | 126 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 107.00 | 38 383.00 | | 41 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | 966.00 | | 32.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 960.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 550.00 | 14 035.00 | | 22 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 193.00 | 8 627.00 | | 51 193.00 |
EA Autres dettes | 51 835.00 | 1 249.00 | | 51 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 717.00 | 64 220.00 | | 166 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 086.00 | 126 832.00 | | 293 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 578.00 | 37 172.00 | | 137 578.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 661 104.00 | | 661 104.00 | 661 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 661 104.00 | | 661 104.00 | 661 104.00 |
FM Production stockée | | | -4 270.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 670 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 297.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 102.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 680.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 633.00 | 1 600.00 | | 10 633.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 174.00 | 5 273.00 | | 174.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 174.00 | 5 273.00 | | 15 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 253.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 091.00 | | | 9 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 316.00 | 253.00 | | 9 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 858.00 | 5 020.00 | | 5 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 562.00 | -3 854.00 | | 4 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 685 331.00 | 518 574.00 | | 685 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 575.00 | 493 984.00 | | 621 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 757.00 | 24 589.00 | | 63 757.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 689.00 | 17 884.00 | | 8 689.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 385.00 | | 26 890.00 | 75 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 596.00 | 88 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 596.00 | 86 529.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 236.00 | | 26 890.00 | 73 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 852.00 | 12 102.00 | 4 505.00 | 23 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 852.00 | 12 102.00 | 4 505.00 | 23 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 680.00 | 2 680.00 | 2 680.00 | 2 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 680.00 | 2 680.00 | 2 680.00 | 2 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 680.00 | 2 680.00 | 2 680.00 | 2 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 680.00 | 2 680.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 550.00 | 22 550.00 | | 22 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 131.00 | 26 131.00 | | 26 131.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 835.00 | 51 835.00 | | 51 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
UX Autres créances clients | 116 035.00 | | | 116 035.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
VB T. V. A. | 8 548.00 | | | 8 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 107.00 | 11 968.00 | 29 139.00 | 41 107.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 045.00 | | | 16 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 232.00 | | | 9 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 927.00 | 133 778.00 | 2 149.00 | 135 927.00 |
VW T.V.A. | 15 922.00 | 15 922.00 | | 15 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 717.00 | 137 578.00 | 29 139.00 | 166 717.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 485.00 | 917.00 | | 2 485.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 362.00 | 5 831.00 | | 6 362.00 |
ST Autres comptes | 86 414.00 | 76 325.00 | | 86 414.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 506.00 | 23 244.00 | | 33 506.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 29 935.00 | | |
YT Sous‐traitance | 14 078.00 | 41 278.00 | | 14 078.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 110.00 | 2 102.00 | | 2 110.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 595.00 | 3 019.00 | | 4 595.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 136.00 | 59 098.00 | | 80 136.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 078.00 | 44 527.00 | | 57 078.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 360.00 | 146 678.00 | | 141 360.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |