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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 002.00 | 20 369.00 | 10 633.00 | 31 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 401.00 | 50 735.00 | 118 666.00 | 169 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 732.00 | 71 104.00 | 131 628.00 | 202 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 430.00 | | 15 430.00 | 15 430.00 |
BN En cours de production de biens | 31 740.00 | | 31 740.00 | 31 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 415.00 | | 124 415.00 | 124 415.00 |
BZ Autres créances | 20 438.00 | | 20 438.00 | 20 438.00 |
CF Disponibilités | 187 064.00 | | 187 064.00 | 187 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 036.00 | | 6 036.00 | 6 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 123.00 | | 385 123.00 | 385 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 855.00 | 71 104.00 | 516 750.00 | 587 855.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 300.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 260.00 | 6 069.00 | | 28 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 741.00 | 45 891.00 | | 47 741.00 |
DL TOTAL (I) | 208 000.00 | 172 260.00 | | 208 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 388.00 | 73 166.00 | | 103 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 966.00 | 42.00 | | 5 966.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 223.00 | | | 47 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 810.00 | 104 311.00 | | 78 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 363.00 | 54 825.00 | | 73 363.00 |
EA Autres dettes | | 4 866.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 308 750.00 | 237 210.00 | | 308 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 750.00 | 409 470.00 | | 516 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 862.00 | 189 379.00 | | 240 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 291 492.00 | | 1 291 492.00 | 1 291 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 291 492.00 | | 1 291 492.00 | 1 291 492.00 |
FM Production stockée | | | -47 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 246 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 437 516.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 399.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 169 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 864.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 22 457.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 937.00 | 2 951.00 | | 21 937.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 333.00 | 4 000.00 | | 23 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 333.00 | 4 000.00 | | 23 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 459.00 | 512.00 | | 459.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 474.00 | 6 098.00 | | 39 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 933.00 | 6 610.00 | | 39 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 599.00 | -2 610.00 | | -16 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 862.00 | 7 976.00 | | 11 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 269 790.00 | 1 114 952.00 | | 1 269 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 222 050.00 | 1 069 061.00 | | 1 222 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 741.00 | 45 891.00 | | 47 741.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 803.00 | 5 803.00 | | 5 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 340.00 | | 67 963.00 | 179 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 571.00 | 202 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 571.00 | 200 403.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 011.00 | | 67 963.00 | 177 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 802.00 | 29 399.00 | 5 097.00 | 46 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 802.00 | 29 399.00 | 5 097.00 | 46 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 680.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 810.00 | 78 810.00 | | 78 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 001.00 | 8 001.00 | | 8 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 886.00 | 52 886.00 | | 52 886.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 878.00 | 5 878.00 | | 5 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
UX Autres créances clients | 124 415.00 | 124 415.00 | | 124 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VB T. V. A. | 20 275.00 | 20 275.00 | | 20 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 388.00 | 35 500.00 | 67 888.00 | 103 388.00 |
VI Groupe et associés | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 508.00 | | | 51 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 061.00 | | | 21 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 036.00 | 6 036.00 | | 6 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 218.00 | 153 218.00 | | 153 218.00 |
VW T.V.A. | 6 461.00 | 6 461.00 | | 6 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 527.00 | 193 639.00 | 67 888.00 | 261 527.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 965.00 | 6 162.00 | | 3 965.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 348.00 | 9 395.00 | | 17 348.00 |
ST Autres comptes | 125 161.00 | 121 269.00 | | 125 161.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 170.00 | 49 839.00 | | 70 170.00 |
YT Sous‐traitance | 28 216.00 | 21 901.00 | | 28 216.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 191.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 152.00 | 2 154.00 | | 6 152.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 231.00 | 2 164.00 | | 2 231.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 196.00 | 8 326.00 | | 6 196.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 345.00 | 114 049.00 | | 116 345.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 889.00 | 100 743.00 | | 114 889.00 |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 247 048.00 | 204 750.00 | | 247 048.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |