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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 247.00 | 23 808.00 | 16 439.00 | 40 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 351.00 | 84 047.00 | 157 304.00 | 241 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 729.00 | | 28 729.00 | 28 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 327.00 | 107 855.00 | 202 472.00 | 310 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 300.00 | | 28 300.00 | 28 300.00 |
BN En cours de production de biens | 58 852.00 | | 58 852.00 | 58 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 634.00 | | 194 634.00 | 194 634.00 |
BZ Autres créances | 13 650.00 | | 13 650.00 | 13 650.00 |
CF Disponibilités | 99 330.00 | | 99 330.00 | 99 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 347.00 | | 6 347.00 | 6 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 114.00 | | 401 114.00 | 401 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 440.00 | 107 855.00 | 603 585.00 | 711 440.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 729.00 | | | 28 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 64 000.00 | 28 260.00 | | 64 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 728.00 | 47 741.00 | | 728.00 |
DL TOTAL (I) | 196 728.00 | 208 000.00 | | 196 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 469.00 | 103 388.00 | | 114 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353.00 | 5 966.00 | | 353.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 145 135.00 | 47 223.00 | | 145 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 910.00 | 78 810.00 | | 90 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 989.00 | 73 363.00 | | 55 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 857.00 | 308 750.00 | | 406 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 585.00 | 516 750.00 | | 603 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 956.00 | 240 862.00 | | 328 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 510 023.00 | | 1 510 023.00 | 1 510 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 510 023.00 | | 1 510 023.00 | 1 510 023.00 |
FM Production stockée | | | 27 112.00 | |
FN Production immobilisée | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 594 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 648 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 652.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 590 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 530.00 | | | 27 530.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 096.00 | 21 937.00 | | 18 096.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276.00 | 459.00 | | 276.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 302.00 | 39 474.00 | | 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 578.00 | 39 933.00 | | 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -578.00 | -16 599.00 | | -578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 800.00 | 11 862.00 | | 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 594 726.00 | 1 269 790.00 | | 1 594 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 593 998.00 | 1 222 050.00 | | 1 593 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 728.00 | 47 741.00 | | 728.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 451.00 | 5 803.00 | | 1 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 732.00 | | 109 798.00 | 202 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 203.00 | 310 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 203.00 | 281 598.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 403.00 | | 83 398.00 | 200 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 329.00 | | 26 400.00 | 2 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 104.00 | 38 652.00 | 1 901.00 | 71 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 104.00 | 38 652.00 | 1 901.00 | 71 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 910.00 | 90 910.00 | | 90 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 613.00 | 13 613.00 | | 13 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 080.00 | 29 080.00 | | 29 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 729.00 | 28 729.00 | | 28 729.00 |
UX Autres créances clients | 194 634.00 | 194 634.00 | | 194 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VB T. V. A. | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 469.00 | 36 569.00 | 66 852.00 | 114 469.00 |
VI Groupe et associés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 957.00 | | | 38 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 017.00 | 8 017.00 | | 8 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 347.00 | 6 347.00 | | 6 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 361.00 | 243 361.00 | | 243 361.00 |
VW T.V.A. | 12 043.00 | 12 043.00 | | 12 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 721.00 | 183 821.00 | 66 852.00 | 261 721.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 853.00 | 3 965.00 | | 7 853.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 449.00 | 17 348.00 | | 16 449.00 |
ST Autres comptes | 127 355.00 | 125 161.00 | | 127 355.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 547.00 | 70 170.00 | | 121 547.00 |
YT Sous‐traitance | 41 527.00 | 28 216.00 | | 41 527.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 674.00 | 6 152.00 | | 7 674.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 241.00 | 2 231.00 | | 2 241.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 094.00 | 6 196.00 | | 10 094.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 337.00 | 116 345.00 | | 193 337.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161 354.00 | 114 889.00 | | 161 354.00 |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 314 551.00 | 247 048.00 | | 314 551.00 |