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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
AH Fonds commercial | 1 324 100.00 | | 1 324 100.00 | 1 324 100.00 |
AP Constructions | 24 987.00 | 14 768.00 | 10 219.00 | 24 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 630.00 | 1 148.00 | 482.00 | 1 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 842.00 | 58 812.00 | 7 030.00 | 65 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 416 777.00 | 74 946.00 | 1 341 831.00 | 1 416 777.00 |
BT Marchandises | 76 875.00 | | 76 875.00 | 76 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 176.00 | | 36 176.00 | 36 176.00 |
BZ Autres créances | 30 699.00 | | 30 699.00 | 30 699.00 |
CF Disponibilités | 61 897.00 | | 61 897.00 | 61 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 751.00 | | 3 751.00 | 3 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 397.00 | | 209 397.00 | 209 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 175.00 | 74 946.00 | 1 551 228.00 | 1 626 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 484 449.00 | 354 473.00 | | 484 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 490.00 | 129 976.00 | | 110 490.00 |
DL TOTAL (I) | 638 939.00 | 528 449.00 | | 638 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 197.00 | 763 425.00 | | 622 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 349.00 | 166 083.00 | | 158 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 646.00 | 53 030.00 | | 76 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 553.00 | 48 035.00 | | 50 553.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 545.00 | 4 022.00 | | 4 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 290.00 | 1 034 595.00 | | 912 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 551 228.00 | 1 563 044.00 | | 1 551 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 572.00 | 412 398.00 | | 435 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 416 777.00 | | | 1 416 777.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 416 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 324 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 324 319.00 | | | 1 324 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 458.00 | | | 92 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 363.00 | 5 583.00 | | 69 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219.00 | | | 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 144.00 | 5 583.00 | | 69 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 646.00 | 76 646.00 | | 76 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 834.00 | 31 834.00 | | 31 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 861.00 | 16 861.00 | | 16 861.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
UX Autres créances clients | 36 176.00 | | | 36 176.00 |
VB T. V. A. | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 622 197.00 | 145 480.00 | 476 717.00 | 622 197.00 |
VI Groupe et associés | 158 349.00 | 158 349.00 | | 158 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 228.00 | | | 141 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 428.00 | | | 14 428.00 |
VP Divers | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 908.00 | | | 12 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 626.00 | 70 626.00 | | 70 626.00 |
VW T.V.A. | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 290.00 | 435 572.00 | 476 717.00 | 912 290.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 422.00 | 4 211.00 | | 2 422.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 895.00 | 9 843.00 | | 9 895.00 |
ST Autres comptes | 34 802.00 | 37 148.00 | | 34 802.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 666.00 | 17 966.00 | | 17 666.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 806.00 | 785.00 | | 806.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 228.00 | 4 996.00 | | 3 228.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 327.00 | 71 509.00 | | 71 327.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 225.00 | | | 60 225.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 363.00 | 64 957.00 | | 62 363.00 |