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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
AH Fonds commercial | 1 324 100.00 | | 1 324 100.00 | 1 324 100.00 |
AP Constructions | 24 987.00 | 24 902.00 | 85.00 | 24 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 997.00 | 1 927.00 | 69.00 | 1 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 472.00 | 70 179.00 | 9 293.00 | 79 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 430 775.00 | 97 227.00 | 1 333 548.00 | 1 430 775.00 |
BT Marchandises | 93 200.00 | | 93 200.00 | 93 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 512.00 | | 23 512.00 | 23 512.00 |
BZ Autres créances | 6 865.00 | | 6 865.00 | 6 865.00 |
CF Disponibilités | 154 760.00 | | 154 760.00 | 154 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 431.00 | | 2 431.00 | 2 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 768.00 | | 280 768.00 | 280 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 711 543.00 | 97 227.00 | 1 614 316.00 | 1 711 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 061 302.00 | 970 196.00 | | 1 061 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 068.00 | 91 106.00 | | 158 068.00 |
DL TOTAL (I) | 1 263 370.00 | 1 105 302.00 | | 1 263 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 39 919.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 961.00 | 183 903.00 | | 121 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 270.00 | 113 037.00 | | 133 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 491.00 | 65 854.00 | | 91 491.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 225.00 | 3 932.00 | | 4 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 947.00 | 406 645.00 | | 350 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 614 316.00 | 1 511 947.00 | | 1 614 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 947.00 | 406 645.00 | | 350 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 429 158.00 | | 1 617.00 | 1 429 158.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 430 775.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 324 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 324 319.00 | | | 1 324 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 839.00 | | 1 617.00 | 104 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 153.00 | 3 074.00 | | 94 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219.00 | | | 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 934.00 | 3 074.00 | | 93 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 270.00 | 133 270.00 | | 133 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 411.00 | 41 411.00 | | 41 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 376.00 | 22 376.00 | | 22 376.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 698.00 | 23 698.00 | | 23 698.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
UX Autres créances clients | 23 512.00 | 23 512.00 | | 23 512.00 |
VB T. V. A. | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VI Groupe et associés | 121 961.00 | 121 961.00 | | 121 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 919.00 | | | 39 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 808.00 | 32 808.00 | | 32 808.00 |
VW T.V.A. | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 947.00 | 350 947.00 | | 350 947.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 660.00 | 2 959.00 | | 3 660.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 325.00 | 10 156.00 | | 10 325.00 |
ST Autres comptes | 38 246.00 | 36 488.00 | | 38 246.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 917.00 | 19 551.00 | | 20 917.00 |
YW Taxe professionnelle | 900.00 | 599.00 | | 900.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 560.00 | 3 558.00 | | 4 560.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 615.00 | 73 110.00 | | 79 615.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 209.00 | 63 585.00 | | 68 209.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 489.00 | 66 194.00 | | 69 489.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |