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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
AH Fonds commercial | 1 324 100.00 | | 1 324 100.00 | 1 324 100.00 |
AP Constructions | 24 987.00 | 17 267.00 | 7 720.00 | 24 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 997.00 | 889.00 | 1 108.00 | 1 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 948.00 | 61 621.00 | 5 327.00 | 66 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 418 250.00 | 79 995.00 | 1 338 255.00 | 1 418 250.00 |
BT Marchandises | 89 027.00 | | 89 027.00 | 89 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 258.00 | | 28 258.00 | 28 258.00 |
BZ Autres créances | 18 991.00 | | 18 991.00 | 18 991.00 |
CF Disponibilités | 42 578.00 | | 42 578.00 | 42 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 184.00 | | 180 184.00 | 180 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 598 434.00 | 79 995.00 | 1 518 438.00 | 1 598 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 594 939.00 | 484 449.00 | | 594 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 930.00 | 110 490.00 | | 120 930.00 |
DL TOTAL (I) | 759 869.00 | 638 939.00 | | 759 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 873.00 | 622 197.00 | | 475 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 906.00 | 158 349.00 | | 157 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 387.00 | 76 646.00 | | 75 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 874.00 | 50 553.00 | | 44 874.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 530.00 | 4 545.00 | | 4 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 569.00 | 912 290.00 | | 758 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 518 438.00 | 1 551 228.00 | | 1 518 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 165.00 | 435 572.00 | | 433 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 416 777.00 | | 2 003.00 | 1 416 777.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 530.00 | 1 418 250.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 324 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 530.00 | 93 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 324 319.00 | | | 1 324 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 458.00 | | 2 003.00 | 92 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 946.00 | 5 579.00 | 530.00 | 74 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219.00 | | | 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 727.00 | 5 579.00 | 530.00 | 74 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 387.00 | 75 387.00 | | 75 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 308.00 | 24 308.00 | | 24 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 469.00 | 17 469.00 | | 17 469.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
UX Autres créances clients | 28 258.00 | | | 28 258.00 |
VB T. V. A. | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 873.00 | 150 468.00 | 325 405.00 | 475 873.00 |
VI Groupe et associés | 157 906.00 | 157 906.00 | | 157 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 325.00 | | | 146 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
VP Divers | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 927.00 | | | 11 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 579.00 | 48 579.00 | | 48 579.00 |
VW T.V.A. | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 569.00 | 433 165.00 | 325 405.00 | 758 569.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 207.00 | 2 422.00 | | 2 207.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 014.00 | 9 895.00 | | 10 014.00 |
ST Autres comptes | 38 875.00 | 34 802.00 | | 38 875.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 683.00 | 17 666.00 | | 17 683.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 055.00 | 806.00 | | 1 055.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 262.00 | 3 228.00 | | 3 262.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 022.00 | 71 327.00 | | 73 022.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 046.00 | 60 225.00 | | 60 046.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 572.00 | 62 363.00 | | 66 572.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |