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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
AH Fonds commercial | 1 324 100.00 | | 1 324 100.00 | 1 324 100.00 |
AP Constructions | 24 987.00 | 24 763.00 | 224.00 | 24 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 997.00 | 1 748.00 | 249.00 | 1 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 855.00 | 67 422.00 | 10 433.00 | 77 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 429 158.00 | 94 153.00 | 1 335 005.00 | 1 429 158.00 |
BT Marchandises | 91 634.00 | | 91 634.00 | 91 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 868.00 | | 21 868.00 | 21 868.00 |
BZ Autres créances | 10 001.00 | | 10 001.00 | 10 001.00 |
CF Disponibilités | 45 335.00 | | 45 335.00 | 45 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 988.00 | | 3 988.00 | 3 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 942.00 | | 176 942.00 | 176 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 606 100.00 | 94 153.00 | 1 511 947.00 | 1 606 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 970 196.00 | 845 163.00 | | 970 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 106.00 | 125 032.00 | | 91 106.00 |
DL TOTAL (I) | 1 105 302.00 | 1 014 196.00 | | 1 105 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 919.00 | 184 615.00 | | 39 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 903.00 | 156 577.00 | | 183 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 037.00 | 119 869.00 | | 113 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 854.00 | 62 767.00 | | 65 854.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 932.00 | 4 380.00 | | 3 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 645.00 | 528 208.00 | | 406 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 947.00 | 1 542 404.00 | | 1 511 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 645.00 | 487 531.00 | | 406 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 419 442.00 | | 9 716.00 | 1 419 442.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 429 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 324 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 324 319.00 | | | 1 324 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 123.00 | | 9 716.00 | 95 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 843.00 | 5 310.00 | | 88 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219.00 | | | 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 624.00 | 5 310.00 | | 88 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 037.00 | 113 037.00 | | 113 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 488.00 | 41 488.00 | | 41 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 559.00 | 20 559.00 | | 20 559.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
UX Autres créances clients | 21 868.00 | 21 868.00 | | 21 868.00 |
VB T. V. A. | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 919.00 | 39 919.00 | | 39 919.00 |
VI Groupe et associés | 183 903.00 | 183 903.00 | | 183 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 696.00 | | | 144 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 857.00 | 35 857.00 | | 35 857.00 |
VW T.V.A. | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 645.00 | 406 645.00 | | 406 645.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 959.00 | 1 534.00 | | 2 959.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 156.00 | 10 051.00 | | 10 156.00 |
ST Autres comptes | 36 488.00 | 36 093.00 | | 36 488.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 551.00 | 17 634.00 | | 19 551.00 |
YW Taxe professionnelle | 599.00 | 574.00 | | 599.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 558.00 | 2 108.00 | | 3 558.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 110.00 | 76 768.00 | | 73 110.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 585.00 | 63 382.00 | | 63 585.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 194.00 | 63 778.00 | | 66 194.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |