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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
AH Fonds commercial | 1 324 100.00 | | 1 324 100.00 | 1 324 100.00 |
AP Constructions | 24 987.00 | 19 766.00 | 5 221.00 | 24 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 997.00 | 1 229.00 | 768.00 | 1 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 948.00 | 63 842.00 | 3 106.00 | 66 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 418 250.00 | 85 056.00 | 1 333 195.00 | 1 418 250.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 80 131.00 | | 80 131.00 | 80 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 984.00 | | 31 984.00 | 31 984.00 |
BZ Autres créances | 11 327.00 | | 11 327.00 | 11 327.00 |
CF Disponibilités | 67 126.00 | | 67 126.00 | 67 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 471.00 | | 191 471.00 | 191 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 609 721.00 | 85 056.00 | 1 524 666.00 | 1 609 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 715 869.00 | 594 939.00 | | 715 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 294.00 | 120 930.00 | | 129 294.00 |
DL TOTAL (I) | 889 163.00 | 759 869.00 | | 889 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 405.00 | 475 873.00 | | 325 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 762.00 | 157 906.00 | | 162 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 847.00 | 75 387.00 | | 99 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 971.00 | 44 874.00 | | 42 971.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 517.00 | 4 530.00 | | 4 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 503.00 | 758 569.00 | | 635 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 524 666.00 | 1 518 438.00 | | 1 524 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 248.00 | 433 165.00 | | 464 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 418 250.00 | | | 1 418 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 418 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 324 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 324 319.00 | | | 1 324 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 931.00 | | | 93 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 995.00 | 5 060.00 | | 79 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219.00 | | | 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 776.00 | 5 060.00 | | 79 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 847.00 | 99 847.00 | | 99 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 012.00 | 24 012.00 | | 24 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 137.00 | 15 137.00 | | 15 137.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
UX Autres créances clients | 31 984.00 | 31 984.00 | | 31 984.00 |
VB T. V. A. | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 405.00 | 154 150.00 | 171 255.00 | 325 405.00 |
VI Groupe et associés | 162 762.00 | 162 762.00 | | 162 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 468.00 | | | 150 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 342.00 | 7 342.00 | | 7 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 214.00 | 44 214.00 | | 44 214.00 |
VW T.V.A. | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 503.00 | 464 248.00 | 171 255.00 | 635 503.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 680.00 | 2 207.00 | | 1 680.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 051.00 | 10 014.00 | | 10 051.00 |
ST Autres comptes | 41 937.00 | 38 875.00 | | 41 937.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 717.00 | 17 683.00 | | 17 717.00 |
YW Taxe professionnelle | 897.00 | 1 055.00 | | 897.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 577.00 | 3 262.00 | | 2 577.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 038.00 | 73 022.00 | | 77 038.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 101.00 | 60 046.00 | | 64 101.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 705.00 | 66 572.00 | | 69 705.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |