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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 438.00 | 125.00 | 1 313.00 | 1 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 056.00 | 74 727.00 | 50 329.00 | 125 056.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 129 049.00 | 74 852.00 | 1 054 196.00 | 1 129 049.00 |
BT Marchandises | 99 506.00 | | 99 506.00 | 99 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 823.00 | | 12 823.00 | 12 823.00 |
BZ Autres créances | 78 478.00 | | 78 478.00 | 78 478.00 |
CF Disponibilités | 22 977.00 | | 22 977.00 | 22 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 136.00 | | 214 136.00 | 214 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 185.00 | 74 852.00 | 1 268 332.00 | 1 343 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 113 851.00 | 44 919.00 | | 113 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 076.00 | 68 932.00 | | 57 076.00 |
DL TOTAL (I) | 225 928.00 | 168 851.00 | | 225 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 725 270.00 | 806 753.00 | | 725 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 628.00 | 178 451.00 | | 220 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 983.00 | 62 431.00 | | 59 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 520.00 | 40 618.00 | | 32 520.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | 1 965.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 404.00 | 1 090 221.00 | | 1 042 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 332.00 | 1 259 073.00 | | 1 268 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 126 974.00 | | 2 075.00 | 1 126 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 129 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 057.00 | | 1 438.00 | 125 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 917.00 | | 637.00 | 1 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 848.00 | 17 004.00 | | 57 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 848.00 | 17 004.00 | | 57 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 984.00 | 59 984.00 | | 59 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 591.00 | 9 591.00 | | 9 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 210.00 | 20 210.00 | | 20 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 12 823.00 | | | 12 823.00 |
VB T. V. A. | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 725 271.00 | 83 836.00 | 360 260.00 | 725 271.00 |
VI Groupe et associés | 220 629.00 | 220 629.00 | | 220 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 483.00 | | | 81 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 674.00 | | | 9 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 305.00 | | | 66 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350.00 | | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 951.00 | 91 651.00 | 300.00 | 91 951.00 |
VW T.V.A. | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 404.00 | 400 969.00 | 360 260.00 | 1 042 404.00 |