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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 603.00 | 123 480.00 | 14 123.00 | 137 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 139 502.00 | 124 919.00 | 1 014 583.00 | 1 139 502.00 |
BT Marchandises | 74 377.00 | | 74 377.00 | 74 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 074.00 | | 19 074.00 | 19 074.00 |
BZ Autres créances | 75 185.00 | | 75 185.00 | 75 185.00 |
CF Disponibilités | 65 957.00 | | 65 957.00 | 65 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 232.00 | | 236 232.00 | 236 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 734.00 | 124 919.00 | 1 250 815.00 | 1 375 734.00 |
CP Parts à moins d’un an | 460.00 | | | 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 303 820.00 | 273 235.00 | | 303 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 485.00 | 30 584.00 | | 23 485.00 |
DL TOTAL (I) | 382 305.00 | 358 820.00 | | 382 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 580.00 | 451 290.00 | | 356 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 999.00 | 281 431.00 | | 357 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 796.00 | 54 311.00 | | 92 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 049.00 | 26 915.00 | | 37 049.00 |
EA Autres dettes | 24 082.00 | 22 397.00 | | 24 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 509.00 | 836 344.00 | | 868 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 815.00 | 1 195 165.00 | | 1 250 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 694.00 | 836 344.00 | | 608 694.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 357 999.00 | | | 357 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 139 502.00 | | | 1 139 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 139 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 042.00 | | | 139 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460.00 | | | 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 789.00 | 10 129.00 | | 114 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 789.00 | 10 129.00 | | 114 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 796.00 | 92 796.00 | | 92 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 289.00 | 29 289.00 | | 29 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 082.00 | 24 082.00 | | 24 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
UX Autres créances clients | 19 074.00 | 19 074.00 | | 19 074.00 |
VB T. V. A. | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 580.00 | 96 765.00 | 259 815.00 | 356 580.00 |
VI Groupe et associés | 357 999.00 | 357 999.00 | | 357 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 709.00 | | | 94 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 690.00 | 71 690.00 | | 71 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 357.00 | 96 357.00 | | 96 357.00 |
VW T.V.A. | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 509.00 | 608 694.00 | 259 815.00 | 868 509.00 |