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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 603.00 | 113 350.00 | 24 253.00 | 137 603.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 139 502.00 | 114 789.00 | 1 024 713.00 | 1 139 502.00 |
BT Marchandises | 78 918.00 | | 78 918.00 | 78 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 022.00 | | 16 022.00 | 16 022.00 |
BZ Autres créances | 72 545.00 | | 72 545.00 | 72 545.00 |
CF Disponibilités | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 451.00 | | 170 451.00 | 170 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 954.00 | 114 789.00 | 1 195 165.00 | 1 309 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 273 235.00 | 221 184.00 | | 273 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 584.00 | 52 051.00 | | 30 584.00 |
DL TOTAL (I) | 358 820.00 | 328 235.00 | | 358 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 290.00 | 543 986.00 | | 451 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 431.00 | 255 167.00 | | 281 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 311.00 | 58 781.00 | | 54 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 915.00 | 33 843.00 | | 26 915.00 |
EA Autres dettes | 22 397.00 | 7 517.00 | | 22 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 344.00 | 899 295.00 | | 836 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 165.00 | 1 227 531.00 | | 1 195 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 138 626.00 | | 3 830.00 | 1 138 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 954.00 | 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 954.00 | 1 139 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 212.00 | | 3 830.00 | 135 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 027.00 | 11 763.00 | | 103 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 027.00 | 11 763.00 | | 103 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 311.00 | 54 311.00 | | 54 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 757.00 | 19 757.00 | | 19 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 397.00 | 22 397.00 | | 22 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
UX Autres créances clients | 16 023.00 | 16 023.00 | | 16 023.00 |
VB T. V. A. | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 290.00 | 94 709.00 | 356 581.00 | 451 290.00 |
VI Groupe et associés | 281 431.00 | 281 431.00 | | 281 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 697.00 | | | 92 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 571.00 | 6 571.00 | | 6 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 331.00 | 61 331.00 | | 61 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 028.00 | 88 568.00 | 460.00 | 89 028.00 |
VW T.V.A. | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 345.00 | 479 764.00 | 356 581.00 | 836 345.00 |