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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 438.00 | 1 084.00 | 354.00 | 1 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 773.00 | 101 942.00 | 31 831.00 | 133 773.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 954.00 | | 2 954.00 | 2 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 138 626.00 | 103 026.00 | 1 035 599.00 | 1 138 626.00 |
BT Marchandises | 91 005.00 | | 91 005.00 | 91 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 598.00 | | 14 598.00 | 14 598.00 |
BZ Autres créances | 69 932.00 | | 69 932.00 | 69 932.00 |
CF Disponibilités | 16 394.00 | | 16 394.00 | 16 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 931.00 | | 191 931.00 | 191 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 557.00 | 103 026.00 | 1 227 531.00 | 1 330 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 221 184.00 | 170 928.00 | | 221 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 051.00 | 50 255.00 | | 52 051.00 |
DL TOTAL (I) | 328 235.00 | 276 184.00 | | 328 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 986.00 | 634 713.00 | | 543 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 167.00 | 238 000.00 | | 255 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 781.00 | 62 141.00 | | 58 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 843.00 | 39 089.00 | | 33 843.00 |
EA Autres dettes | 7 517.00 | 6 000.00 | | 7 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 295.00 | 979 944.00 | | 899 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 531.00 | 1 256 128.00 | | 1 227 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 136 651.00 | | 1 975.00 | 1 136 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 138 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 237.00 | | 1 975.00 | 133 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 398.00 | 11 628.00 | | 91 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 398.00 | 11 628.00 | | 91 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 781.00 | 58 781.00 | | 58 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 269.00 | 10 269.00 | | 10 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 679.00 | 20 679.00 | | 20 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 517.00 | 7 517.00 | | 7 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
UX Autres créances clients | 14 599.00 | 14 599.00 | | 14 599.00 |
VB T. V. A. | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 543 987.00 | 77 556.00 | 381 366.00 | 543 987.00 |
VI Groupe et associés | 255 167.00 | 255 167.00 | | 255 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 727.00 | | | 90 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 675.00 | 61 675.00 | | 61 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 991.00 | 84 531.00 | 460.00 | 84 991.00 |
VW T.V.A. | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 295.00 | 432 864.00 | 381 366.00 | 899 295.00 |