| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 438.00 | 604.00 | 833.00 | 1 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 798.00 | 90 793.00 | 41 005.00 | 131 798.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 954.00 | | 2 954.00 | 2 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 136 651.00 | 91 398.00 | 1 045 252.00 | 1 136 651.00 |
BT Marchandises | 93 504.00 | | 93 504.00 | 93 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 392.00 | | 6 392.00 | 6 392.00 |
BZ Autres créances | 89 895.00 | | 89 895.00 | 89 895.00 |
CF Disponibilités | 21 083.00 | | 21 083.00 | 21 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 210 876.00 | | 210 876.00 | 210 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 527.00 | 91 398.00 | 1 256 128.00 | 1 347 527.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 170 928.00 | 113 851.00 | | 170 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 255.00 | 57 076.00 | | 50 255.00 |
DL TOTAL (I) | 276 184.00 | 225 928.00 | | 276 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 634 713.00 | 725 270.00 | | 634 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 000.00 | 220 628.00 | | 238 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 141.00 | 59 983.00 | | 62 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 089.00 | 32 520.00 | | 39 089.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 4 000.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 944.00 | 1 042 404.00 | | 979 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 128.00 | 1 268 332.00 | | 1 256 128.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 129 049.00 | | 7 602.00 | 1 129 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 136 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 495.00 | | 6 742.00 | 126 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 554.00 | | 860.00 | 2 554.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 852.00 | 16 546.00 | | 74 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 852.00 | 16 546.00 | | 74 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 141.00 | 62 141.00 | | 62 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 090.00 | 10 090.00 | | 10 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 195.00 | 25 195.00 | | 25 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | | | 460.00 |
UX Autres créances clients | 6 393.00 | | | 6 393.00 |
VB T. V. A. | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 634 713.00 | 79 535.00 | 370 663.00 | 634 713.00 |
VI Groupe et associés | 238 001.00 | 238 001.00 | | 238 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 557.00 | | | 90 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 892.00 | | | 15 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 964.00 | | | 70 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 748.00 | 96 288.00 | 460.00 | 96 748.00 |
VW T.V.A. | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 945.00 | 424 767.00 | 370 663.00 | 979 945.00 |