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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 700.00 | 7 002.00 | 1 698.00 | 8 700.00 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 000.00 | 1 295.00 | 34 705.00 | 36 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 285.00 | 36 431.00 | 24 854.00 | 61 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 005 985.00 | 44 728.00 | 961 257.00 | 1 005 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 653 265.00 | | 1 653 265.00 | 1 653 265.00 |
BZ Autres créances | 329 473.00 | | 329 473.00 | 329 473.00 |
CF Disponibilités | 290 507.00 | | 290 507.00 | 290 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 691.00 | | 6 691.00 | 6 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 279 936.00 | | 2 279 936.00 | 2 279 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 285 921.00 | 44 728.00 | 3 241 193.00 | 3 285 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 667.00 | 70 000.00 | | 74 667.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 195 333.00 | | | 195 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 670.00 | 9 223.00 | | 670.00 |
DL TOTAL (I) | 279 893.00 | 79 223.00 | | 279 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 749.00 | 141 377.00 | | 176 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 233.00 | 32 690.00 | | 249 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 630 075.00 | 1 545 518.00 | | 1 630 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 391.00 | 129 523.00 | | 192 391.00 |
EA Autres dettes | 712 853.00 | 1 253 650.00 | | 712 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 961 300.00 | 3 102 758.00 | | 2 961 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 241 193.00 | 3 181 981.00 | | 3 241 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 886 937.00 | 3 002 703.00 | | 2 886 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 070.00 | | | 68 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 964 563.00 | | 41 422.00 | 964 563.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 005 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 908 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 908 700.00 | | | 908 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 863.00 | | 41 422.00 | 55 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 039.00 | 12 689.00 | | 32 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 702.00 | 1 300.00 | | 5 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 337.00 | 11 389.00 | | 26 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 149 000.00 | 149 000.00 | | 149 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 630 075.00 | 1 630 075.00 | | 1 630 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 504.00 | 22 504.00 | | 22 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 712 853.00 | 712 853.00 | | 712 853.00 |
UX Autres créances clients | 1 653 265.00 | | | 1 653 265.00 |
VB T. V. A. | 48 219.00 | | | 48 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 694.00 | 73 329.00 | 3 365.00 | 76 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 055.00 | 29 057.00 | 70 998.00 | 100 055.00 |
VI Groupe et associés | 100 233.00 | 100 233.00 | | 100 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 449 093.00 | | | 449 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 332 735.00 | | | 332 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 940.00 | | | 6 940.00 |
VP Divers | 667.00 | | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 647.00 | | | 273 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 691.00 | | | 6 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 989 429.00 | 1 989 429.00 | | 1 989 429.00 |
VW T.V.A. | 162 299.00 | 162 299.00 | | 162 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 961 300.00 | 2 886 937.00 | 74 363.00 | 2 961 300.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 793.00 | 297.00 | | 3 793.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 603.00 | 25 142.00 | | 52 603.00 |
ST Autres comptes | 469 768.00 | 480 653.00 | | 469 768.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 56 111.00 | 36 033.00 | | 56 111.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 321.00 | | | 321.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 793.00 | 297.00 | | 3 793.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 097 037.00 | 583 964.00 | | 1 097 037.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 184 936.00 | 206 003.00 | | 184 936.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 578 803.00 | 541 828.00 | | 578 803.00 |