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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 600.00 | 144 495.00 | 25 105.00 | 169 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 338.00 | 66 660.00 | 7 678.00 | 74 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 153 738.00 | 215 955.00 | 937 783.00 | 1 153 738.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 756.00 | | 14 756.00 | 14 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 769.00 | | 347 769.00 | 347 769.00 |
BZ Autres créances | 626 359.00 | | 626 359.00 | 626 359.00 |
CF Disponibilités | 19 528.00 | | 19 528.00 | 19 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 254.00 | | 9 254.00 | 9 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 666.00 | | 1 017 666.00 | 1 017 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 171 404.00 | 215 955.00 | 1 955 449.00 | 2 171 404.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 327.00 | 74 667.00 | | 75 327.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 210 586.00 | 195 333.00 | | 210 586.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 467.00 | 7 467.00 | | 7 467.00 |
DG Autres réserves | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
DH Report à nouveau | -241 217.00 | -744 920.00 | | -241 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 320.00 | 503 704.00 | | -152 320.00 |
DL TOTAL (I) | -97 297.00 | 39 111.00 | | -97 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 530.00 | 356 093.00 | | 300 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 671.00 | 75 608.00 | | 70 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 132 180.00 | 992 042.00 | | 1 132 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 481.00 | 244 957.00 | | 355 481.00 |
EA Autres dettes | 193 884.00 | 377 927.00 | | 193 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 052 746.00 | 2 046 626.00 | | 2 052 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 955 449.00 | 2 085 737.00 | | 1 955 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 900 996.00 | 1 966 626.00 | | 1 900 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 780.00 | 268 478.00 | | 98 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 173 738.00 | | -20 000.00 | 1 173 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 153 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 904 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 904 800.00 | | | 904 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 938.00 | | | 243 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | -20 000.00 | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 845.00 | 30 110.00 | | 185 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 045.00 | 30 110.00 | | 181 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 132 180.00 | 1 132 180.00 | | 1 132 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 354.00 | 18 354.00 | | 18 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 661.00 | 169 661.00 | | 169 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 884.00 | 193 884.00 | | 193 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 347 769.00 | 347 769.00 | | 347 769.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VB T. V. A. | 54 793.00 | 54 793.00 | | 54 793.00 |
VC Groupe et associés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 750.00 | 50 000.00 | 151 750.00 | 201 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 780.00 | 98 780.00 | | 98 780.00 |
VI Groupe et associés | 70 077.00 | 70 077.00 | | 70 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 786.00 | 5 786.00 | | 5 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 570 742.00 | 570 742.00 | | 570 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 254.00 | 9 254.00 | | 9 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 988 382.00 | 988 382.00 | | 988 382.00 |
VW T.V.A. | 161 680.00 | 161 680.00 | | 161 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 052 746.00 | 1 900 996.00 | 151 750.00 | 2 052 746.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 035.00 | 6 136.00 | | 5 035.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 793.00 | 32 393.00 | | 49 793.00 |
ST Autres comptes | 156 017.00 | 283 072.00 | | 156 017.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 527.00 | 349.00 | | 527.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 28 888.00 | 45 896.00 | | 28 888.00 |
YT Sous‐traitance | 1 784.00 | 11 647.00 | | 1 784.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 004.00 | 9 733.00 | | 8 004.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 035.00 | 6 136.00 | | 5 035.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 735.00 | 507 392.00 | | 174 735.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 849.00 | 332 642.00 | | 108 849.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 125.00 | 337 193.00 | | 216 125.00 |