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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 700.00 | 8 302.00 | 398.00 | 8 700.00 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 000.00 | 15 925.00 | 73 075.00 | 89 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 657.00 | 41 582.00 | 30 075.00 | 71 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 074 357.00 | 65 809.00 | 1 008 548.00 | 1 074 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 488 461.00 | | 1 488 461.00 | 1 488 461.00 |
BZ Autres créances | 478 869.00 | | 478 869.00 | 478 869.00 |
CF Disponibilités | 134 935.00 | | 134 935.00 | 134 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 687.00 | | 5 687.00 | 5 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 107 951.00 | | 2 107 951.00 | 2 107 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 182 308.00 | 65 809.00 | 3 116 499.00 | 3 182 308.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 667.00 | 74 667.00 | | 74 667.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 195 333.00 | 195 333.00 | | 195 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 467.00 | 7 000.00 | | 7 467.00 |
DG Autres réserves | 2 427.00 | 2 223.00 | | 2 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435.00 | 670.00 | | 435.00 |
DL TOTAL (I) | 280 328.00 | 279 893.00 | | 280 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 696.00 | 176 749.00 | | 240 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 048.00 | 249 233.00 | | 241 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 617 847.00 | 1 630 075.00 | | 1 617 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 387.00 | 192 391.00 | | 169 387.00 |
EA Autres dettes | 567 193.00 | 712 853.00 | | 567 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 836 171.00 | 2 961 300.00 | | 2 836 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 116 499.00 | 3 241 193.00 | | 3 116 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 705 043.00 | 2 886 937.00 | | 2 705 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 932.00 | 68 070.00 | | 65 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 005 985.00 | | 71 973.00 | 1 005 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 601.00 | 1 074 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 908 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 601.00 | 160 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 908 700.00 | | | 908 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 285.00 | | 66 973.00 | 97 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 728.00 | 22 274.00 | 1 193.00 | 44 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 002.00 | 1 300.00 | | 7 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 726.00 | 20 974.00 | 1 193.00 | 37 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 617 847.00 | 1 617 847.00 | | 1 617 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 017.00 | 17 017.00 | | 17 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 476.00 | 34 476.00 | | 34 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 567 193.00 | 567 193.00 | | 567 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 488 461.00 | 1 488 461.00 | | 1 488 461.00 |
VB T. V. A. | 28 149.00 | 28 149.00 | | 28 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 333.00 | 66 333.00 | | 66 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 363.00 | 43 235.00 | 121 128.00 | 174 363.00 |
VI Groupe et associés | 91 048.00 | 91 048.00 | | 91 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 165.00 | | | 34 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 379.00 | 10 379.00 | | 10 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 440 342.00 | 440 342.00 | | 440 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 687.00 | 5 687.00 | | 5 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 978 017.00 | 1 978 017.00 | | 1 978 017.00 |
VW T.V.A. | 115 179.00 | 115 179.00 | | 115 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 836 171.00 | 2 705 043.00 | 121 128.00 | 2 836 171.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 216.00 | 3 793.00 | | 6 216.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 220.00 | 52 603.00 | | 49 220.00 |
ST Autres comptes | 605 791.00 | 469 768.00 | | 605 791.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 96 923.00 | | | 96 923.00 |
YT Sous‐traitance | 97 879.00 | 56 111.00 | | 97 879.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 404.00 | 321.00 | | 404.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 216.00 | 3 793.00 | | 6 216.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 345 795.00 | 1 097 037.00 | | 1 345 795.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 136.00 | 184 936.00 | | 105 136.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 753 294.00 | 578 803.00 | | 753 294.00 |