| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 600.00 | 76 205.00 | 93 395.00 | 169 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 338.00 | 55 738.00 | 18 599.00 | 74 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 173 738.00 | 136 743.00 | 1 036 994.00 | 1 173 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 390.00 | 6 750.00 | 516 640.00 | 523 390.00 |
BZ Autres créances | 640 909.00 | | 640 909.00 | 640 909.00 |
CF Disponibilités | 29 632.00 | | 29 632.00 | 29 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 836.00 | | 8 836.00 | 8 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 202 766.00 | 6 750.00 | 1 196 016.00 | 1 202 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 376 504.00 | 143 493.00 | 2 233 010.00 | 2 376 504.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 667.00 | 74 667.00 | | 74 667.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 195 333.00 | 195 333.00 | | 195 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 467.00 | 7 467.00 | | 7 467.00 |
DG Autres réserves | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
DH Report à nouveau | -559 466.00 | | | -559 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -185 454.00 | -559 466.00 | | -185 454.00 |
DL TOTAL (I) | -464 593.00 | -279 139.00 | | -464 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 543.00 | 263 270.00 | | 340 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 098.00 | 168 693.00 | | 71 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 749 099.00 | 1 717 075.00 | | 1 749 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 264.00 | 103 524.00 | | 144 264.00 |
EA Autres dettes | 392 599.00 | 301 585.00 | | 392 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 697 603.00 | 2 554 148.00 | | 2 697 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 233 010.00 | 2 275 009.00 | | 2 233 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 647 603.00 | 2 473 723.00 | | 2 647 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 238 488.00 | 131 823.00 | | 238 488.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 579 345.00 | 409 135.00 | 1 988 480.00 | 1 579 345.00 |
FG Production vendue services | 157 183.00 | 45 126.00 | 202 309.00 | 157 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 736 528.00 | 454 261.00 | 2 190 789.00 | 1 736 528.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 200 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 417 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 750.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 327 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 902.00 | |
GN Différences positives de change | | | 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 326.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 714.00 | 8 112.00 | | 9 714.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 509.00 | 56 171.00 | | 15 509.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 899.00 | 8 097.00 | | 899.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 899.00 | 8 097.00 | | 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 027.00 | 7 386.00 | | 39 027.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 188.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 027.00 | 11 574.00 | | 39 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 128.00 | -3 477.00 | | -38 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 201 712.00 | 2 246 141.00 | | 2 201 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 387 166.00 | 2 805 607.00 | | 2 387 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -185 454.00 | -559 466.00 | | -185 454.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 128 612.00 | | 45 126.00 | 1 128 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 173 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 904 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 904 800.00 | | | 904 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 812.00 | | 45 126.00 | 198 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 769.00 | 43 975.00 | | 92 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 969.00 | 43 975.00 | | 87 969.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 750.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 750.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 750.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 750.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 749 099.00 | 1 749 099.00 | | 1 749 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 521.00 | 9 521.00 | | 9 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 999.00 | 52 999.00 | | 52 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392 599.00 | 392 599.00 | | 392 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 515 290.00 | 515 290.00 | | 515 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
VB T. V. A. | 26 649.00 | 26 649.00 | | 26 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240 119.00 | 240 119.00 | | 240 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 424.00 | 50 424.00 | 50 000.00 | 100 424.00 |
VI Groupe et associés | 71 098.00 | 71 098.00 | | 71 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 704.00 | | | 50 704.00 |
VP Divers | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 610 994.00 | 610 994.00 | | 610 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 836.00 | 8 836.00 | | 8 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 198 134.00 | 1 198 134.00 | | 1 198 134.00 |
VW T.V.A. | 76 059.00 | 76 059.00 | | 76 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 697 603.00 | 2 647 603.00 | 50 000.00 | 2 697 603.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 294.00 | 11 708.00 | | 6 294.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 292.00 | 40 841.00 | | 60 292.00 |
ST Autres comptes | 444 680.00 | 467 766.00 | | 444 680.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 850.00 | 140.00 | | 1 850.00 |
YT Sous‐traitance | 19 395.00 | 24 747.00 | | 19 395.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 442.00 | 497.00 | | 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 294.00 | 11 708.00 | | 6 294.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 388 209.00 | 611 231.00 | | 388 209.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 330.00 | 67 331.00 | | 156 330.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 526 660.00 | 533 991.00 | | 526 660.00 |