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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 600.00 | 118 572.00 | 51 028.00 | 169 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 338.00 | 62 473.00 | 11 865.00 | 74 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 173 738.00 | 185 845.00 | 987 893.00 | 1 173 738.00 |
BT Marchandises | 66 888.00 | | 66 888.00 | 66 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 030.00 | 6 750.00 | 344 280.00 | 351 030.00 |
BZ Autres créances | 648 190.00 | | 648 190.00 | 648 190.00 |
CF Disponibilités | 32 952.00 | | 32 952.00 | 32 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 534.00 | | 5 534.00 | 5 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 104 594.00 | 6 750.00 | 1 097 844.00 | 1 104 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 278 331.00 | 192 595.00 | 2 085 737.00 | 2 278 331.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 667.00 | 74 667.00 | | 74 667.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 195 333.00 | 195 333.00 | | 195 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 467.00 | 7 467.00 | | 7 467.00 |
DG Autres réserves | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
DH Report à nouveau | -744 920.00 | -559 466.00 | | -744 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 704.00 | -185 454.00 | | 503 704.00 |
DL TOTAL (I) | 39 111.00 | -464 593.00 | | 39 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 093.00 | 340 543.00 | | 356 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 608.00 | 71 098.00 | | 75 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 992 042.00 | 1 749 099.00 | | 992 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 957.00 | 144 264.00 | | 244 957.00 |
EA Autres dettes | 377 927.00 | 392 599.00 | | 377 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 046 626.00 | 2 697 603.00 | | 2 046 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 085 737.00 | 2 233 010.00 | | 2 085 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 966 626.00 | 2 647 603.00 | | 1 966 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 268 478.00 | 238 488.00 | | 268 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 978 080.00 | 167 836.00 | 2 145 916.00 | 1 978 080.00 |
FG Production vendue services | 112 008.00 | 350.00 | 112 358.00 | 112 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 090 087.00 | 168 186.00 | 2 258 274.00 | 2 090 087.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 261 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 618 932.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 101.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 266 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 998.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 070.00 | 9 714.00 | | 2 070.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 521.00 | 15 509.00 | | 41 521.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 553 623.00 | 899.00 | | 553 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 553 623.00 | 899.00 | | 553 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 642.00 | 39 027.00 | | 22 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 642.00 | 39 027.00 | | 22 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 530 980.00 | -38 128.00 | | 530 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 815 497.00 | 2 201 712.00 | | 2 815 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 311 793.00 | 2 387 166.00 | | 2 311 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 503 704.00 | -185 454.00 | | 503 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 173 738.00 | | | 1 173 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 173 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 904 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 904 800.00 | | | 904 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 938.00 | | | 243 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 743.00 | 49 101.00 | | 136 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 943.00 | 49 101.00 | | 131 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 992 042.00 | 992 042.00 | | 992 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 806.00 | 14 806.00 | | 14 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 447.00 | 89 447.00 | | 89 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377 927.00 | 377 927.00 | | 377 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 342 930.00 | 342 930.00 | | 342 930.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
VB T. V. A. | 51 922.00 | 51 922.00 | | 51 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268 478.00 | 268 478.00 | | 268 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 615.00 | 7 615.00 | 80 000.00 | 87 615.00 |
VI Groupe et associés | 75 608.00 | 75 608.00 | | 75 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 424.00 | | | 30 424.00 |
VP Divers | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 199.00 | 7 199.00 | | 7 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 591 206.00 | 591 206.00 | | 591 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 029 754.00 | 1 029 754.00 | | 1 029 754.00 |
VW T.V.A. | 133 505.00 | 133 505.00 | | 133 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 046 626.00 | 1 966 626.00 | 80 000.00 | 2 046 626.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 136.00 | 6 294.00 | | 6 136.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 393.00 | 60 292.00 | | 32 393.00 |
ST Autres comptes | 283 072.00 | 444 680.00 | | 283 072.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 349.00 | 1 850.00 | | 349.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 45 896.00 | 62 905.00 | | 45 896.00 |
YT Sous‐traitance | 11 647.00 | 19 395.00 | | 11 647.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 733.00 | 442.00 | | 9 733.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 136.00 | 6 294.00 | | 6 136.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 507 392.00 | 388 208.00 | | 507 392.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 332 642.00 | 156 330.00 | | 332 642.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 337 193.00 | 526 660.00 | | 337 193.00 |