| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 810.00 | 2 704.00 | 5 106.00 | 7 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 055.00 | 8 473.00 | 34 582.00 | 43 055.00 |
040 Immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 272 365.00 | 11 177.00 | 261 188.00 | 272 365.00 |
060 Stock marchandises | 37 942.00 | | 37 942.00 | 37 942.00 |
072 Créances – Autres | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
084 Disponibilités | 45 285.00 | | 45 285.00 | 45 285.00 |
092 Charges constatées d’avance | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 536.00 | | 83 536.00 | 83 536.00 |
110 Total général Actif | 355 901.00 | 11 177.00 | 344 724.00 | 355 901.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 776.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 776.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 149 784.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 444.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85 342.00 | | |
172 Autres dettes | | | 123 720.00 | |
176 Total des dettes | | | 290 948.00 | |
180 Total général Passif | | | 344 724.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 272 365.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 126 137.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 432 495.00 | | | 432 495.00 |
230 Autres produits | 13 318.00 | | | 13 318.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 445 812.00 | | | 445 812.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 182 367.00 | | | 182 367.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -37 942.00 | | | -37 942.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 795.00 | | | 7 795.00 |
242 Autres charges externes. | 78 476.00 | | | 78 476.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 524.00 | | | 524.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 039.00 | | | 115 039.00 |
252 Charges sociales | 21 210.00 | | | 21 210.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 177.00 | | | 11 177.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 381 285.00 | | | 381 285.00 |
270 Résultat d’exploitation | 64 527.00 | | | 64 527.00 |
280 Produits financiers | 73.00 | | | 73.00 |
294 Charges financières | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
300 Charges exceptionnelles | 67.00 | | | 67.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 174.00 | | | 11 174.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 776.00 | | | 48 776.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 810.00 | | | 7 810.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 43 055.00 | | | 43 055.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 272 365.00 | | | 272 365.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 949.00 | | | 44 949.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 884.00 | | | 16 884.00 |