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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 810.00 | 7 810.00 | | 7 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 427.00 | 35 364.00 | 15 063.00 | 50 427.00 |
040 Immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 279 737.00 | 43 174.00 | 236 563.00 | 279 737.00 |
060 Stock marchandises | 28 340.00 | | 28 340.00 | 28 340.00 |
072 Créances – Autres | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
084 Disponibilités | 50 118.00 | | 50 118.00 | 50 118.00 |
092 Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 923.00 | | 80 923.00 | 80 923.00 |
110 Total général Actif | 360 660.00 | 43 174.00 | 317 486.00 | 360 660.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 94 409.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 715.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 157 623.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 441.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 697.00 | |
172 Autres dettes | | | 55 725.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 863.00 | |
180 Total général Passif | | | 317 486.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 53 483.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 552 801.00 | 494 574.00 | | 552 801.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 819.00 | | | 819.00 |
230 Autres produits | 11 965.00 | 13 233.00 | | 11 965.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 565 585.00 | 507 806.00 | | 565 585.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 178 192.00 | 184 923.00 | | 178 192.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 20 140.00 | -7 345.00 | | 20 140.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 807.00 | 10 516.00 | | 8 807.00 |
242 Autres charges externes. | 80 007.00 | 79 039.00 | | 80 007.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 562.00 | 4 239.00 | | 3 562.00 |
250 Rémunérations du personnel | 146 427.00 | 130 314.00 | | 146 427.00 |
252 Charges sociales | 43 056.00 | 30 307.00 | | 43 056.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 363.00 | 11 566.00 | | 9 363.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 489 557.00 | 443 559.00 | | 489 557.00 |
270 Résultat d’exploitation | 76 028.00 | 64 247.00 | | 76 028.00 |
280 Produits financiers | 25.00 | 23.00 | | 25.00 |
294 Charges financières | 2 777.00 | 3 328.00 | | 2 777.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 562.00 | 10 349.00 | | 15 562.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 715.00 | 50 594.00 | | 57 715.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 279 737.00 | | | 279 737.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 540.00 | | | 58 540.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 107.00 | | | 17 107.00 |