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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 810.00 | 7 810.00 | | 7 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 760.00 | 44 524.00 | 7 236.00 | 51 760.00 |
040 Immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 281 070.00 | 52 334.00 | 228 736.00 | 281 070.00 |
060 Stock marchandises | 6 567.00 | | 6 567.00 | 6 567.00 |
072 Créances – Autres | 20 297.00 | | 20 297.00 | 20 297.00 |
084 Disponibilités | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
092 Charges constatées d’avance | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 850.00 | | 55 850.00 | 55 850.00 |
110 Total général Actif | 336 920.00 | 52 334.00 | 284 586.00 | 336 920.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 102 123.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 321.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 142 945.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 034.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 960.00 | |
172 Autres dettes | | | 56 647.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 642.00 | |
180 Total général Passif | | | 284 586.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 333.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 517.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 419 817.00 | 552 801.00 | | 419 817.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 46 070.00 | 819.00 | | 46 070.00 |
230 Autres produits | 7 427.00 | 11 965.00 | | 7 427.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 473 313.00 | 565 585.00 | | 473 313.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 124 666.00 | 178 192.00 | | 124 666.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 21 773.00 | 20 140.00 | | 21 773.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 372.00 | 8 807.00 | | 9 372.00 |
242 Autres charges externes. | 74 049.00 | 80 007.00 | | 74 049.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 443.00 | 3 562.00 | | 4 443.00 |
250 Rémunérations du personnel | 152 773.00 | 146 427.00 | | 152 773.00 |
252 Charges sociales | 42 090.00 | 43 056.00 | | 42 090.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 160.00 | 9 363.00 | | 9 160.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 438 330.00 | 489 557.00 | | 438 330.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 983.00 | 76 028.00 | | 34 983.00 |
280 Produits financiers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
294 Charges financières | 1 541.00 | 2 777.00 | | 1 541.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 731.00 | 15 562.00 | | 1 731.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 321.00 | 57 715.00 | | 35 321.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 279 737.00 | | | 279 737.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |