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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 810.00 | 7 810.00 | | 7 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 860.00 | 46 397.00 | 10 463.00 | 56 860.00 |
040 Immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 286 170.00 | 54 207.00 | 231 963.00 | 286 170.00 |
060 Stock marchandises | 3 946.00 | | 3 946.00 | 3 946.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
072 Créances – Autres | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
084 Disponibilités | 50 537.00 | | 50 537.00 | 50 537.00 |
092 Charges constatées d’avance | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 032.00 | | 57 032.00 | 57 032.00 |
110 Total général Actif | 343 202.00 | 54 207.00 | 288 995.00 | 343 202.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 67 445.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 68 501.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 141 446.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 470.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 860.00 | |
172 Autres dettes | | | 86 218.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 549.00 | |
180 Total général Passif | | | 288 995.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 577.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 467 215.00 | 419 817.00 | | 467 215.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 87 023.00 | 46 070.00 | | 87 023.00 |
230 Autres produits | 7 998.00 | 7 427.00 | | 7 998.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 562 237.00 | 473 313.00 | | 562 237.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 145 632.00 | 124 666.00 | | 145 632.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 621.00 | 21 773.00 | | 2 621.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 088.00 | 9 372.00 | | 15 088.00 |
242 Autres charges externes. | 83 362.00 | 74 049.00 | | 83 362.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 208.00 | 4 443.00 | | 5 208.00 |
250 Rémunérations du personnel | 181 149.00 | 152 773.00 | | 181 149.00 |
252 Charges sociales | 58 794.00 | 42 090.00 | | 58 794.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 873.00 | 9 160.00 | | 1 873.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 493 729.00 | 438 330.00 | | 493 729.00 |
270 Résultat d’exploitation | 68 507.00 | 34 983.00 | | 68 507.00 |
280 Produits financiers | 28.00 | 25.00 | | 28.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 000.00 | 3 584.00 | | 6 000.00 |
294 Charges financières | 2 769.00 | 1 541.00 | | 2 769.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 265.00 | 1 731.00 | | 3 265.00 |
310 Bénéfice ou perte | 68 501.00 | 35 321.00 | | 68 501.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 281 070.00 | | | 281 070.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 795.00 | | | 48 795.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 982.00 | | | 17 982.00 |