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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 810.00 | 5 308.00 | 2 502.00 | 7 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 225.00 | 16 937.00 | 29 288.00 | 46 225.00 |
040 Immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 275 535.00 | 22 245.00 | 253 290.00 | 275 535.00 |
060 Stock marchandises | 41 135.00 | | 41 135.00 | 41 135.00 |
072 Créances – Autres | 11 723.00 | | 11 723.00 | 11 723.00 |
084 Disponibilités | 34 187.00 | | 34 187.00 | 34 187.00 |
092 Charges constatées d’avance | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 150.00 | | 87 150.00 | 87 150.00 |
110 Total général Actif | 362 685.00 | 22 245.00 | 340 440.00 | 362 685.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 276.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 540.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 315.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 126 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 776.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 427.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 748.00 | |
176 Total des dettes | | | 241 125.00 | |
180 Total général Passif | | | 340 440.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 170.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 102 473.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 471 081.00 | 432 495.00 | | 471 081.00 |
230 Autres produits | 12 467.00 | 13 318.00 | | 12 467.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 483 547.00 | 445 812.00 | | 483 547.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 171 526.00 | 182 367.00 | | 171 526.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 193.00 | -37 942.00 | | -3 193.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 772.00 | 7 795.00 | | 8 772.00 |
242 Autres charges externes. | 74 613.00 | 78 476.00 | | 74 613.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 117.00 | 3 162.00 | | 4 117.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 272.00 | 115 039.00 | | 128 272.00 |
252 Charges sociales | 30 793.00 | 21 210.00 | | 30 793.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 068.00 | 11 177.00 | | 11 068.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 425 968.00 | 381 285.00 | | 425 968.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 579.00 | 64 527.00 | | 57 579.00 |
280 Produits financiers | 44.00 | 73.00 | | 44.00 |
294 Charges financières | 3 866.00 | 4 584.00 | | 3 866.00 |
300 Charges exceptionnelles | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 151.00 | 11 174.00 | | 8 151.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 540.00 | 48 776.00 | | 45 540.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 272 365.00 | | | 272 365.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 234.00 | | | 49 234.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 755.00 | | | 16 755.00 |