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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 250.00 | | 350 250.00 | 350 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200.00 | 220.00 | 980.00 | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 550.00 | 1 565.00 | 6 985.00 | 8 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 287.00 | | 4 287.00 | 4 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 562.00 | 1 784.00 | 373 777.00 | 375 562.00 |
BT Marchandises | 54 175.00 | | 54 175.00 | 54 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 976.00 | | 18 976.00 | 18 976.00 |
BZ Autres créances | 10 137.00 | | 10 137.00 | 10 137.00 |
CF Disponibilités | 145 524.00 | | 145 524.00 | 145 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 024.00 | | 230 024.00 | 230 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 586.00 | 1 784.00 | 603 802.00 | 605 586.00 |
CU Autres participations | 11 275.00 | | 11 275.00 | 11 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 534.00 | | | 25 534.00 |
DL TOTAL (I) | 55 534.00 | | | 55 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 564.00 | | | 355 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 520.00 | | | 60 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 730.00 | | | 96 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 453.00 | | | 35 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 267.00 | | | 548 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 802.00 | | | 603 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 744.00 | | | 223 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 375 562.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 562.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 784.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 784.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 730.00 | 96 730.00 | | 96 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 262.00 | 18 262.00 | | 18 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 739.00 | 11 739.00 | | 11 739.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
UX Autres créances clients | 18 976.00 | | | 18 976.00 |
VB T. V. A. | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 564.00 | 31 041.00 | 126 197.00 | 355 564.00 |
VI Groupe et associés | 60 520.00 | 60 520.00 | | 60 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 383 841.00 | | | 383 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 277.00 | | | 28 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 823.00 | | | 8 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 613.00 | 30 326.00 | 4 287.00 | 34 613.00 |
VW T.V.A. | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 267.00 | 223 744.00 | 126 197.00 | 548 267.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 85 267.00 | | | 85 267.00 |
ST Autres comptes | 16 359.00 | | | 16 359.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 257.00 | | | 14 257.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 5 034.00 | | | 5 034.00 |
YW Taxe professionnelle | 542.00 | | | 542.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 243.00 | | | 35 243.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 604.00 | | | 42 604.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 917.00 | | | 120 917.00 |