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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 250.00 | | 350 250.00 | 350 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200.00 | 940.00 | 260.00 | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 945.00 | 7 241.00 | 8 704.00 | 15 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 095.00 | 595.00 | 3 500.00 | 4 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 243.00 | 8 776.00 | 384 467.00 | 393 243.00 |
BT Marchandises | 36 224.00 | | 36 224.00 | 36 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 146.00 | | 12 146.00 | 12 146.00 |
BZ Autres créances | 7 288.00 | | 7 288.00 | 7 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 081.00 | | 25 081.00 | 25 081.00 |
CF Disponibilités | 300 086.00 | | 300 086.00 | 300 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 774.00 | | 381 774.00 | 381 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 017.00 | 8 776.00 | 766 241.00 | 775 017.00 |
CU Autres participations | 21 753.00 | | 21 753.00 | 21 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 202 222.00 | 102 998.00 | | 202 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 212.00 | 99 224.00 | | 99 212.00 |
DL TOTAL (I) | 334 433.00 | 235 222.00 | | 334 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 154.00 | 293 281.00 | | 270 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 136.00 | 60 810.00 | | 61 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 017.00 | 82 294.00 | | 80 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 501.00 | 44 310.00 | | 20 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 808.00 | 480 695.00 | | 431 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 241.00 | 715 917.00 | | 766 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 974.00 | 218 860.00 | | 184 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 123.00 | | 6 313.00 | 387 123.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 192.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 192.00 | 25 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192.00 | 393 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 250.00 | | | 350 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 834.00 | | 6 311.00 | 10 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 039.00 | | 2.00 | 26 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 894.00 | 2 287.00 | | 5 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 894.00 | 2 287.00 | | 5 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 457.00 | 138.00 | | 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 457.00 | 138.00 | | 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 457.00 | 138.00 | | 457.00 |
UG ‐ Financières | | 138.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 017.00 | 80 017.00 | | 80 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 812.00 | 13 812.00 | | 13 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 095.00 | | 4 095.00 | 4 095.00 |
UX Autres créances clients | 12 146.00 | 12 146.00 | | 12 146.00 |
VB T. V. A. | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 716.00 | 22 882.00 | 128 682.00 | 269 716.00 |
VI Groupe et associés | 61 136.00 | 61 136.00 | | 61 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 566.00 | | | 23 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 477.00 | 20 382.00 | 4 095.00 | 24 477.00 |
VW T.V.A. | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 808.00 | 184 974.00 | 128 682.00 | 431 808.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 725.00 | 925.00 | | 725.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 450.00 | 11 039.00 | | 11 450.00 |
ST Autres comptes | 18 044.00 | 16 375.00 | | 18 044.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 340.00 | 15 769.00 | | 14 340.00 |
YT Sous‐traitance | 7 740.00 | 7 453.00 | | 7 740.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 152.00 | 1 161.00 | | 1 152.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 877.00 | 2 086.00 | | 1 877.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 183.00 | 40 702.00 | | 42 183.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 983.00 | 36 135.00 | | 36 983.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 574.00 | 50 636.00 | | 51 574.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |