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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 138.00 | 1 362.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 350 250.00 | | 350 250.00 | 350 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200.00 | 1 180.00 | 20.00 | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 309.00 | 10 724.00 | 12 584.00 | 23 309.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 095.00 | 603.00 | 3 492.00 | 4 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 635.00 | 12 645.00 | 372 990.00 | 385 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 899.00 | | 8 899.00 | 8 899.00 |
BT Marchandises | 34 796.00 | | 34 796.00 | 34 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 187.00 | | 11 187.00 | 11 187.00 |
BZ Autres créances | 11 443.00 | | 11 443.00 | 11 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
CF Disponibilités | 414 172.00 | | 414 172.00 | 414 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 647.00 | | 487 647.00 | 487 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 282.00 | 12 645.00 | 860 637.00 | 873 282.00 |
CU Autres participations | 5 282.00 | | 5 282.00 | 5 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 301 433.00 | 202 222.00 | | 301 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 066.00 | 99 212.00 | | 102 066.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 084.00 | 3 087.00 | | 2 084.00 |
DL TOTAL (I) | 436 500.00 | 334 433.00 | | 436 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 834.00 | 270 154.00 | | 246 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 994.00 | 61 136.00 | | 63 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 316.00 | 80 017.00 | | 90 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 992.00 | 20 501.00 | | 22 992.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
EA Autres dettes | 2 611.00 | 2 539.00 | | 2 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 137.00 | 431 808.00 | | 424 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 637.00 | 766 241.00 | | 860 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 160.00 | 184 974.00 | | 209 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 243.00 | | 10 784.00 | 393 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 392.00 | 9 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 392.00 | 385 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 250.00 | | 1 500.00 | 350 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 145.00 | | 7 364.00 | 17 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 848.00 | | 1 920.00 | 25 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 181.00 | 3 861.00 | | 8 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 138.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 181.00 | 3 723.00 | | 8 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 595.00 | 8.00 | | 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 595.00 | 8.00 | | 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 595.00 | 8.00 | | 595.00 |
UG ‐ Financières | | 8.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 316.00 | 90 316.00 | | 90 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 064.00 | 16 064.00 | | 16 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 095.00 | | 4 095.00 | 4 095.00 |
UX Autres créances clients | 11 187.00 | 11 187.00 | | 11 187.00 |
VB T. V. A. | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 834.00 | 31 857.00 | 129 521.00 | 246 834.00 |
VI Groupe et associés | 63 994.00 | 63 994.00 | | 63 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 882.00 | | | 22 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 454.00 | 8 454.00 | | 8 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 674.00 | 23 579.00 | 4 095.00 | 27 674.00 |
VW T.V.A. | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 137.00 | 209 160.00 | 129 521.00 | 424 137.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 119.00 | 725.00 | | 1 119.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 510.00 | 11 450.00 | | 12 510.00 |
ST Autres comptes | 17 201.00 | 18 044.00 | | 17 201.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 937.00 | 14 340.00 | | 13 937.00 |
YT Sous‐traitance | 8 410.00 | 7 740.00 | | 8 410.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 161.00 | 1 152.00 | | 1 161.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 280.00 | 1 877.00 | | 2 280.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 228.00 | 42 183.00 | | 43 228.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 479.00 | 36 983.00 | | 38 479.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 058.00 | 51 574.00 | | 52 058.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |