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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 638.00 | 862.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 350 250.00 | | 350 250.00 | 350 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 783.00 | 1 291.00 | 492.00 | 1 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 309.00 | 13 719.00 | 9 589.00 | 23 309.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 513.00 | | 13 513.00 | 13 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 095.00 | 722.00 | 3 373.00 | 4 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 730.00 | 16 370.00 | 383 360.00 | 399 730.00 |
BT Marchandises | 33 067.00 | | 33 067.00 | 33 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 468.00 | | 9 468.00 | 9 468.00 |
BZ Autres créances | 15 396.00 | | 15 396.00 | 15 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 108.00 | | 15 108.00 | 15 108.00 |
CF Disponibilités | 538 065.00 | | 538 065.00 | 538 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 342.00 | | 612 342.00 | 612 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 072.00 | 16 370.00 | 995 702.00 | 1 012 072.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
CU Autres participations | 5 282.00 | | 5 282.00 | 5 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 403 500.00 | 301 433.00 | | 403 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 148.00 | 102 066.00 | | 188 148.00 |
DL TOTAL (I) | 624 647.00 | 436 500.00 | | 624 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 976.00 | 246 834.00 | | 214 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 388.00 | 63 994.00 | | 2 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 973.00 | 90 316.00 | | 99 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 717.00 | 22 992.00 | | 53 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 055.00 | 424 137.00 | | 371 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 702.00 | 860 637.00 | | 995 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 144.00 | 209 160.00 | | 188 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 635.00 | | 14 095.00 | 385 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 750.00 | | | 351 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 509.00 | | 14 095.00 | 24 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 377.00 | | | 9 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 042.00 | 3 606.00 | | 12 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138.00 | 500.00 | | 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 904.00 | 3 106.00 | | 11 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 603.00 | 119.00 | | 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 603.00 | 119.00 | | 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 603.00 | 119.00 | | 603.00 |
UG ‐ Financières | | 119.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 973.00 | 99 973.00 | | 99 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 444.00 | 16 444.00 | | 16 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 563.00 | 31 563.00 | | 31 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
UX Autres créances clients | 9 468.00 | 9 468.00 | | 9 468.00 |
VB T. V. A. | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 976.00 | 32 065.00 | 130 365.00 | 214 976.00 |
VI Groupe et associés | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 858.00 | | | 31 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 128.00 | 10 128.00 | | 10 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 198.00 | 30 198.00 | | 30 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 055.00 | 188 144.00 | 130 365.00 | 371 055.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 140.00 | 1 119.00 | | 1 140.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 146.00 | 12 510.00 | | 12 146.00 |
ST Autres comptes | 16 548.00 | 17 201.00 | | 16 548.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 012.00 | 13 937.00 | | 14 012.00 |
YT Sous‐traitance | 7 204.00 | 8 410.00 | | 7 204.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 046.00 | 1 161.00 | | 1 046.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 186.00 | 2 280.00 | | 2 186.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 803.00 | 43 228.00 | | 49 803.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 775.00 | 38 479.00 | | 42 775.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 910.00 | 52 058.00 | | 49 910.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |