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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 250.00 | | 350 250.00 | 350 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200.00 | 700.00 | 500.00 | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 634.00 | 5 195.00 | 4 439.00 | 9 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 287.00 | 457.00 | 3 830.00 | 4 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 123.00 | 6 351.00 | 380 771.00 | 387 123.00 |
BT Marchandises | 42 561.00 | | 42 561.00 | 42 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 316.00 | | 16 316.00 | 16 316.00 |
BZ Autres créances | 9 411.00 | | 9 411.00 | 9 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 055.00 | | 25 055.00 | 25 055.00 |
CF Disponibilités | 240 600.00 | | 240 600.00 | 240 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 146.00 | | 335 146.00 | 335 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 268.00 | 6 351.00 | 715 917.00 | 722 268.00 |
CU Autres participations | 21 752.00 | | 21 752.00 | 21 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 1 277.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 102 998.00 | 24 258.00 | | 102 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 224.00 | 80 464.00 | | 99 224.00 |
DL TOTAL (I) | 235 222.00 | 135 998.00 | | 235 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 281.00 | 324 524.00 | | 293 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 810.00 | 60 959.00 | | 60 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 294.00 | 88 266.00 | | 82 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 310.00 | 48 311.00 | | 44 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 695.00 | 522 060.00 | | 480 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 917.00 | 658 058.00 | | 715 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 860.00 | 228 779.00 | | 218 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 454.00 | | 3 172.00 | 384 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 503.00 | 26 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 503.00 | 387 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 250.00 | | | 350 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 834.00 | | | 10 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 370.00 | | 3 172.00 | 23 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 836.00 | 2 058.00 | | 3 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 836.00 | 2 058.00 | | 3 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 457.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 457.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 457.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 457.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 294.00 | 82 294.00 | | 82 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 433.00 | 16 433.00 | | 16 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 452.00 | 21 452.00 | | 21 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 287.00 | | 4 287.00 | 4 287.00 |
UX Autres créances clients | 16 316.00 | 16 316.00 | | 16 316.00 |
VB T. V. A. | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 281.00 | 31 446.00 | 127 849.00 | 293 281.00 |
VI Groupe et associés | 60 810.00 | 60 810.00 | | 60 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 243.00 | | | 31 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 368.00 | 7 368.00 | | 7 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 217.00 | 26 930.00 | 4 287.00 | 31 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 695.00 | 218 860.00 | 127 849.00 | 480 695.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 925.00 | 1 094.00 | | 925.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 039.00 | 12 488.00 | | 11 039.00 |
ST Autres comptes | 16 375.00 | 18 113.00 | | 16 375.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 769.00 | 15 556.00 | | 15 769.00 |
YT Sous‐traitance | 7 453.00 | 6 199.00 | | 7 453.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 161.00 | 1 131.00 | | 1 161.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 086.00 | 2 225.00 | | 2 086.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 702.00 | 37 553.00 | | 40 702.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 135.00 | 34 433.00 | | 36 135.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 636.00 | 52 357.00 | | 50 636.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |