| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 806.00 | 6 806.00 | | 6 806.00 |
AH Fonds commercial | 167 173.00 | | 167 173.00 | 167 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 649.00 | 7 987.00 | 2 662.00 | 10 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 021.00 | 192 637.00 | 15 384.00 | 208 021.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 646.00 | 207 430.00 | 210 216.00 | 417 646.00 |
BT Marchandises | 130 032.00 | 11 054.00 | 118 978.00 | 130 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 705.00 | | 7 705.00 | 7 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 415 989.00 | 143 408.00 | 1 272 581.00 | 1 415 989.00 |
BZ Autres créances | 391 671.00 | | 391 671.00 | 391 671.00 |
CF Disponibilités | 139 136.00 | | 139 136.00 | 139 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 087 518.00 | 154 462.00 | 1 933 056.00 | 2 087 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 505 164.00 | 361 892.00 | 2 143 272.00 | 2 505 164.00 |
CU Autres participations | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 001.00 | 20 001.00 | | 20 001.00 |
DG Autres réserves | 8 739.00 | 8 739.00 | | 8 739.00 |
DH Report à nouveau | -125 852.00 | | | -125 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 832.00 | -125 852.00 | | 77 832.00 |
DL TOTAL (I) | 180 719.00 | 102 887.00 | | 180 719.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 273.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 88 225.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 876 602.00 | 118 678.00 | | 876 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 046.00 | 435 018.00 | | 357 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 057.00 | 238 965.00 | | 229 057.00 |
EA Autres dettes | 469 642.00 | 783 899.00 | | 469 642.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 206.00 | 28 909.00 | | 30 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 962 554.00 | 1 693 967.00 | | 1 962 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 143 272.00 | 1 796 854.00 | | 2 143 272.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 403 178.00 | | 1 403 178.00 | 1 403 178.00 |
FG Production vendue services | 614 781.00 | | 614 781.00 | 614 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 017 959.00 | | 2 017 959.00 | 2 017 959.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 044.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 021 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 081 846.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 83 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 984.00 | |
GE Autres charges | | | 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 127 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 947.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 283 811.00 | -431.00 | | 283 811.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 417.00 | 2 417.00 | | 250 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 534 228.00 | 1 986.00 | | 534 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 617.00 | 835.00 | | 21 617.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 202 779.00 | | | 202 779.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 119 054.00 | | | 119 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 343 449.00 | 835.00 | | 343 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 190 779.00 | 1 151.00 | | 190 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -75 358.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 555 965.00 | 3 872 604.00 | | 2 555 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 478 134.00 | 3 998 456.00 | | 2 478 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 832.00 | -125 852.00 | | 77 832.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 174 458.00 | | 15 282.00 | 1 174 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 104 800.00 | 24 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 772 095.00 | 417 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 172 989.00 | 173 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 494 306.00 | 218 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 346 969.00 | | | 346 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698 320.00 | | 14 655.00 | 698 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 170.00 | | 627.00 | 129 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 026.00 | | | 24 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 026.00 | | | 24 026.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 11 054.00 | | |
6T Sur comptes clients | 133 478.00 | 9 930.00 | | 133 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 478.00 | 20 984.00 | | 133 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 478.00 | 20 984.00 | | 133 478.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 046.00 | 357 046.00 | | 357 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 914.00 | 21 914.00 | | 21 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 751.00 | 18 751.00 | | 18 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 469 642.00 | 469 642.00 | | 469 642.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 206.00 | 30 206.00 | | 30 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
UX Autres créances clients | 1 220 589.00 | | | 1 220 589.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 795.00 | | | 795.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 195 400.00 | | | 195 400.00 |
VB T. V. A. | 115 529.00 | | | 115 529.00 |
VC Groupe et associés | 30 091.00 | | | 30 091.00 |
VI Groupe et associés | 876 602.00 | 876 602.00 | | 876 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 982.00 | 13 982.00 | | 13 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 256.00 | | | 245 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 812 942.00 | 1 615 245.00 | 197 697.00 | 1 812 942.00 |
VW T.V.A. | 174 411.00 | 174 411.00 | | 174 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 962 554.00 | 1 962 554.00 | | 1 962 554.00 |