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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 167 173.00 | | 167 173.00 | 167 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 130.00 | 110 933.00 | 3 196.00 | 114 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 944.00 | 110 933.00 | 593 011.00 | 703 944.00 |
BT Marchandises | 94 168.00 | 47 586.00 | 46 582.00 | 94 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 387.00 | 13 824.00 | 402 562.00 | 416 387.00 |
BZ Autres créances | 63 202.00 | | 63 202.00 | 63 202.00 |
CF Disponibilités | 70 147.00 | | 70 147.00 | 70 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 247.00 | | 4 247.00 | 4 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 617.00 | 61 410.00 | 588 206.00 | 649 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 561.00 | 172 344.00 | 1 181 217.00 | 1 353 561.00 |
CU Autres participations | 421 394.00 | | 421 394.00 | 421 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 8 738.00 | 8 738.00 | | 8 738.00 |
DH Report à nouveau | -18 801.00 | 1 314.00 | | -18 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 503.00 | 208 729.00 | | 138 503.00 |
DL TOTAL (I) | 348 440.00 | 438 783.00 | | 348 440.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 651.00 | | | 14 651.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 651.00 | | | 14 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 597 333.00 | 456 415.00 | | 597 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 741.00 | 126 637.00 | | 107 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 966.00 | 61 144.00 | | 60 966.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 082.00 | 58 101.00 | | 52 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 125.00 | 702 300.00 | | 818 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 217.00 | 1 141 084.00 | | 1 181 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 125.00 | 702 300.00 | | 818 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 705.00 | | | 715 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 422 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 760.00 | 703 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 760.00 | 114 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 173.00 | | | 167 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 890.00 | | | 125 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 422 641.00 | | | 422 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 350.00 | 5 343.00 | 11 759.00 | 117 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 350.00 | 5 343.00 | 11 759.00 | 117 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 046.00 | 5 394.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 49 137.00 | | 1 551.00 | 49 137.00 |
6T Sur comptes clients | 154 770.00 | 13 825.00 | 154 770.00 | 154 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 203 907.00 | 13 825.00 | 156 321.00 | 203 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 907.00 | 33 871.00 | 161 715.00 | 203 907.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 871.00 | 161 715.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 741.00 | 107 741.00 | | 107 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 953.00 | 16 953.00 | | 16 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 128.00 | 22 128.00 | | 22 128.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 083.00 | 52 083.00 | | 52 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
UX Autres créances clients | 416 388.00 | 416 388.00 | | 416 388.00 |
VB T. V. A. | 29 160.00 | 29 160.00 | | 29 160.00 |
VC Groupe et associés | 30 296.00 | 30 296.00 | | 30 296.00 |
VI Groupe et associés | 597 334.00 | 597 334.00 | | 597 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 674.00 | 9 674.00 | | 9 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 084.00 | 485 084.00 | | 485 084.00 |
VW T.V.A. | 12 211.00 | 12 211.00 | | 12 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 125.00 | 818 125.00 | | 818 125.00 |