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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 385.00 | 7 385.00 | | 7 385.00 |
AH Fonds commercial | 167 173.00 | | 167 173.00 | 167 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 649.00 | 9 853.00 | 795.00 | 10 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 989.00 | 135 439.00 | 14 550.00 | 149 989.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 443.00 | 152 678.00 | 183 765.00 | 336 443.00 |
BT Marchandises | 82 194.00 | 42 920.00 | 39 274.00 | 82 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 137.00 | 158 756.00 | 322 381.00 | 481 137.00 |
BZ Autres créances | 218 188.00 | | 218 188.00 | 218 188.00 |
CF Disponibilités | 157 647.00 | | 157 647.00 | 157 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 454.00 | | 4 454.00 | 4 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 620.00 | 201 675.00 | 741 944.00 | 943 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 063.00 | 354 353.00 | 925 710.00 | 1 280 063.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 001.00 | 20 001.00 | | 20 001.00 |
DG Autres réserves | 8 739.00 | 8 739.00 | | 8 739.00 |
DH Report à nouveau | 374.00 | -48 021.00 | | 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 940.00 | 120 395.00 | | 106 940.00 |
DL TOTAL (I) | 336 054.00 | 301 113.00 | | 336 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 181.00 | 507 600.00 | | 376 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 424.00 | 141 095.00 | | 94 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 022.00 | 78 216.00 | | 59 022.00 |
EA Autres dettes | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 235.00 | 50 738.00 | | 55 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 656.00 | 777 649.00 | | 589 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 710.00 | 1 078 762.00 | | 925 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 385 646.00 | | 385 646.00 | 385 646.00 |
FG Production vendue services | 839 515.00 | | 839 515.00 | 839 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 225 161.00 | | 1 225 161.00 | 1 225 161.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 063.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 239 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 372 752.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 518.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 027.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 130 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 184.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 052.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 143.00 | 10 483.00 | | 2 143.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 517.00 | 12 259.00 | | 27 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 659.00 | 22 742.00 | | 29 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 436.00 | 11 749.00 | | 14 436.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 600.00 | 3 327.00 | | 19 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 036.00 | 15 076.00 | | 34 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 377.00 | 7 666.00 | | -4 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 272 617.00 | 1 498 327.00 | | 1 272 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 165 677.00 | 1 377 932.00 | | 1 165 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 940.00 | 120 395.00 | | 106 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 738.00 | | 1 630.00 | 377 738.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 049.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 649.00 | 1 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 925.00 | 336 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 275.00 | 160 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 559.00 | | | 174 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 283.00 | | 1 630.00 | 181 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 896.00 | | | 21 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 163.00 | 7 421.00 | 23 178.00 | 162 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 989.00 | 397.00 | | 6 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 175.00 | 7 024.00 | 23 178.00 | 155 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 42 920.00 | | |
6T Sur comptes clients | 154 770.00 | 5 107.00 | 1 121.00 | 154 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 770.00 | 48 027.00 | 1 121.00 | 154 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 770.00 | 48 027.00 | 1 121.00 | 154 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 424.00 | 94 424.00 | | 94 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 649.00 | 15 649.00 | | 15 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 892.00 | 13 892.00 | | 13 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 235.00 | 55 235.00 | | 55 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
UX Autres créances clients | 275 614.00 | 275 614.00 | | 275 614.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 205 522.00 | | 205 522.00 | 205 522.00 |
VB T. V. A. | 12 549.00 | 12 549.00 | | 12 549.00 |
VC Groupe et associés | 188 628.00 | 188 628.00 | | 188 628.00 |
VI Groupe et associés | 376 181.00 | 376 181.00 | | 376 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 280.00 | 12 280.00 | | 12 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 304.00 | 12 304.00 | | 12 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 026.00 | 498 257.00 | 206 769.00 | 705 026.00 |
VW T.V.A. | 17 177.00 | 17 177.00 | | 17 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 656.00 | 589 656.00 | | 589 656.00 |