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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 167 173.00 | | 167 173.00 | 167 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 890.00 | 117 350.00 | 8 540.00 | 125 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 705.00 | 117 350.00 | 598 355.00 | 715 705.00 |
BT Marchandises | 103 714.00 | 49 137.00 | 54 577.00 | 103 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 027.00 | 154 770.00 | 442 257.00 | 597 027.00 |
BZ Autres créances | 12 446.00 | | 12 446.00 | 12 446.00 |
CF Disponibilités | 33 449.00 | | 33 449.00 | 33 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 746 768.00 | 203 907.00 | 542 861.00 | 746 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 473.00 | 321 257.00 | 1 141 216.00 | 1 462 473.00 |
CU Autres participations | 421 394.00 | | 421 394.00 | 421 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 001.00 | 20 001.00 | | 20 001.00 |
DG Autres réserves | 8 739.00 | 8 739.00 | | 8 739.00 |
DH Report à nouveau | 1 314.00 | 374.00 | | 1 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 730.00 | 106 940.00 | | 208 730.00 |
DL TOTAL (I) | 438 783.00 | 336 054.00 | | 438 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456 416.00 | 376 181.00 | | 456 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 770.00 | 94 424.00 | | 126 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 145.00 | 59 022.00 | | 61 145.00 |
EA Autres dettes | | 4 794.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 102.00 | 55 235.00 | | 58 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 433.00 | 589 656.00 | | 702 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 216.00 | 925 710.00 | | 1 141 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 433.00 | | | 702 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 441 014.00 | | 441 014.00 | 441 014.00 |
FG Production vendue services | 818 501.00 | | 818 501.00 | 818 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 259 515.00 | | 1 259 515.00 | 1 259 515.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -185.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 263 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 433 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 110.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 037 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 647.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 791.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 336.00 | 2 143.00 | | 13 336.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 517.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 336.00 | 29 659.00 | | 13 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 086.00 | 14 436.00 | | 31 086.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 088.00 | 34 036.00 | | 31 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 752.00 | -4 377.00 | | -17 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 279 766.00 | 1 272 617.00 | | 1 279 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 071 036.00 | 1 165 677.00 | | 1 071 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 730.00 | 106 940.00 | | 208 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 443.00 | | 421 394.00 | 336 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 422 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 133.00 | 715 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 385.00 | 167 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 747.00 | 125 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 559.00 | | | 174 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 637.00 | | | 160 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 247.00 | | 421 394.00 | 1 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 406.00 | 6 139.00 | 35 195.00 | 146 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 385.00 | | 7 385.00 | 7 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 021.00 | 6 139.00 | 27 810.00 | 139 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 42 920.00 | 6 218.00 | | 42 920.00 |
6T Sur comptes clients | 158 756.00 | -5 107.00 | -1 121.00 | 158 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 201 675.00 | 1 110.00 | -1 121.00 | 201 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 675.00 | 1 110.00 | -1 121.00 | 201 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 770.00 | 126 770.00 | | 126 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 968.00 | 15 968.00 | | 15 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 339.00 | 13 339.00 | | 13 339.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 102.00 | 58 102.00 | | 58 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
UX Autres créances clients | 392 196.00 | 392 196.00 | | 392 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 204 831.00 | | 204 831.00 | 204 831.00 |
VB T. V. A. | 9 044.00 | 9 044.00 | | 9 044.00 |
VI Groupe et associés | 456 416.00 | 456 416.00 | | 456 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 679.00 | 7 679.00 | | 7 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 720.00 | 404 643.00 | 206 078.00 | 610 720.00 |
VW T.V.A. | 24 160.00 | 24 160.00 | | 24 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 433.00 | 702 433.00 | | 702 433.00 |