| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 385.00 | 6 989.00 | 397.00 | 7 385.00 |
AH Fonds commercial | 167 173.00 | | 167 173.00 | 167 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 649.00 | 8 920.00 | 1 729.00 | 10 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 634.00 | 152 526.00 | 18 108.00 | 170 634.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 738.00 | 168 435.00 | 209 303.00 | 377 738.00 |
BT Marchandises | 103 282.00 | | 103 282.00 | 103 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 549 322.00 | 154 770.00 | 394 552.00 | 549 322.00 |
BZ Autres créances | 287 111.00 | | 287 111.00 | 287 111.00 |
CF Disponibilités | 76 634.00 | | 76 634.00 | 76 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 880.00 | | 7 880.00 | 7 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 229.00 | 154 770.00 | 869 459.00 | 1 024 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 967.00 | 323 205.00 | 1 078 762.00 | 1 401 967.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 001.00 | 20 001.00 | | 20 001.00 |
DG Autres réserves | 8 739.00 | 8 739.00 | | 8 739.00 |
DH Report à nouveau | -48 021.00 | -125 852.00 | | -48 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 395.00 | 77 832.00 | | 120 395.00 |
DL TOTAL (I) | 301 113.00 | 180 719.00 | | 301 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507 600.00 | 876 602.00 | | 507 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 095.00 | 357 046.00 | | 141 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 216.00 | 229 057.00 | | 78 216.00 |
EA Autres dettes | | 469 642.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 738.00 | 30 206.00 | | 50 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 649.00 | 1 962 554.00 | | 777 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 762.00 | 2 143 272.00 | | 1 078 762.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 554 977.00 | | 554 977.00 | 554 977.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 900 260.00 | | 900 260.00 | 900 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 455 236.00 | | 1 455 236.00 | 1 455 236.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 472 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 472 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 222.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 754.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 355 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 483.00 | 283 811.00 | | 10 483.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 259.00 | 250 417.00 | | 12 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 742.00 | 534 228.00 | | 22 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 749.00 | 21 617.00 | | 11 749.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 327.00 | 202 779.00 | | 3 327.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 119 054.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 076.00 | 343 449.00 | | 15 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 666.00 | 190 779.00 | | 7 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 498 327.00 | 2 555 965.00 | | 1 498 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 377 932.00 | 2 478 134.00 | | 1 377 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 395.00 | 77 832.00 | | 120 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 646.00 | | 11 636.00 | 417 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 100.00 | 21 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 544.00 | 377 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 443.00 | 181 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 980.00 | | 579.00 | 173 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 669.00 | | 11 057.00 | 218 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 997.00 | | | 24 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 430.00 | 9 222.00 | 48 217.00 | 207 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 806.00 | 182.00 | | 6 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 624.00 | 9 040.00 | 48 217.00 | 200 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 054.00 | | 11 054.00 | 11 054.00 |
6T Sur comptes clients | 143 408.00 | 13 754.00 | 2 392.00 | 143 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 462.00 | 13 754.00 | 13 446.00 | 154 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 462.00 | 13 754.00 | 13 446.00 | 154 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 095.00 | 141 095.00 | | 141 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 666.00 | 22 666.00 | | 22 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 442.00 | 17 442.00 | | 17 442.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 738.00 | 50 738.00 | | 50 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
UX Autres créances clients | 344 492.00 | | | 344 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 204 831.00 | | | 204 831.00 |
VB T. V. A. | 19 757.00 | | | 19 757.00 |
VC Groupe et associés | 17 203.00 | | | 17 203.00 |
VI Groupe et associés | 507 600.00 | 507 600.00 | | 507 600.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 769.00 | | | 238 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 846 609.00 | 639 482.00 | 207 127.00 | 846 609.00 |
VW T.V.A. | 34 066.00 | 34 066.00 | | 34 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 649.00 | 777 649.00 | | 777 649.00 |