| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 17 016.00 | 17 015.00 | 1.00 | 17 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 429.00 | 151 096.00 | 333.00 | 151 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 134.00 | 83 543.00 | 5 591.00 | 89 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 460.00 | | 7 460.00 | 7 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 840.00 | 253 721.00 | 59 119.00 | 312 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 405.00 | | 13 405.00 | 13 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 720.00 | 90 433.00 | 448 288.00 | 538 720.00 |
BZ Autres créances | 481 680.00 | | 481 680.00 | 481 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 13 418.00 | | 13 418.00 | 13 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 761.00 | | 10 761.00 | 10 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 985.00 | 90 433.00 | 967 553.00 | 1 057 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 825.00 | 344 153.00 | 1 026 671.00 | 1 370 825.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 460.00 | | | 7 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 434 560.00 | 358 574.00 | | 434 560.00 |
DH Report à nouveau | | 82 715.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 822.00 | 143 271.00 | | 215 822.00 |
DL TOTAL (I) | 691 082.00 | 625 260.00 | | 691 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 165.00 | 77 129.00 | | 8 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 591.00 | 162 651.00 | | 176 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 833.00 | 102 734.00 | | 150 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 589.00 | 342 513.00 | | 335 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 671.00 | 967 774.00 | | 1 026 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 589.00 | 342 513.00 | | 335 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 929 059.00 | | 1 929 059.00 | 1 929 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 929 059.00 | | 1 929 059.00 | 1 929 059.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 930 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 254 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 823 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 939.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 985.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 604 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 855.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 374.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 374.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 650.00 | 8 514.00 | | 10 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 429.00 | 83.00 | | 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 079.00 | 8 597.00 | | 11 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 079.00 | 8 777.00 | | -11 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 813.00 | 55 681.00 | | 97 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 930 147.00 | 1 574 246.00 | | 1 930 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 714 325.00 | 1 430 975.00 | | 1 714 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 822.00 | 143 271.00 | | 215 822.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 116 979.00 | 140 194.00 | | 116 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 525.00 | | 10 866.00 | 338 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 552.00 | 312 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 552.00 | 257 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 801.00 | | | 47 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 425.00 | | 4 706.00 | 289 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | 6 160.00 | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 905.00 | 12 939.00 | 36 124.00 | 276 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 839.00 | 12 939.00 | 36 124.00 | 274 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 447.00 | 40 985.00 | | 49 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 447.00 | 40 985.00 | | 49 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 447.00 | 40 985.00 | | 49 447.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 985.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 591.00 | 176 591.00 | | 176 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 310.00 | 58 310.00 | | 58 310.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 669.00 | 23 669.00 | | 23 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 460.00 | 7 460.00 | | 7 460.00 |
UX Autres créances clients | 350 798.00 | | | 350 798.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 187 922.00 | | | 187 922.00 |
VB T. V. A. | 53 701.00 | | | 53 701.00 |
VC Groupe et associés | 427 979.00 | | | 427 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 165.00 | 8 165.00 | | 8 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 057.00 | 9 057.00 | | 9 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 761.00 | | | 10 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 038 622.00 | 1 038 622.00 | | 1 038 622.00 |
VW T.V.A. | 59 798.00 | 59 798.00 | | 59 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 589.00 | 335 589.00 | | 335 589.00 |