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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 688.00 | 2 778.00 | 1 910.00 | 4 688.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 17 016.00 | 17 016.00 | | 17 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 259.00 | 34 827.00 | -567.00 | 34 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 291.00 | 67 467.00 | 7 825.00 | 75 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 460.00 | | 7 460.00 | 7 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 450.00 | 122 088.00 | 62 362.00 | 184 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 081.00 | | 5 081.00 | 5 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 716 546.00 | 176 470.00 | 540 076.00 | 716 546.00 |
BZ Autres créances | 496 727.00 | | 496 727.00 | 496 727.00 |
CF Disponibilités | 138 167.00 | | 138 167.00 | 138 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 575.00 | | 10 575.00 | 10 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 367 096.00 | 176 470.00 | 1 190 626.00 | 1 367 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 545.00 | 298 558.00 | 1 252 988.00 | 1 551 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 552 961.00 | 650 382.00 | | 552 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 366.00 | 102 579.00 | | 225 366.00 |
DL TOTAL (I) | 819 027.00 | 793 661.00 | | 819 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 338.00 | 75 561.00 | | 5 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 366.00 | 223 758.00 | | 251 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 943.00 | 113 685.00 | | 131 943.00 |
EA Autres dettes | 45 314.00 | 11 876.00 | | 45 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 960.00 | 424 880.00 | | 433 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 988.00 | 1 218 542.00 | | 1 252 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 960.00 | 424 880.00 | | 433 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 438.00 | | 11 953.00 | 312 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 942.00 | 184 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 942.00 | 126 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 801.00 | | 2 622.00 | 47 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 638.00 | | 1 871.00 | 264 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 460.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 910.00 | 4 732.00 | 139 942.00 | 255 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 066.00 | 712.00 | | 2 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 844.00 | 4 020.00 | 139 942.00 | 253 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 160 070.00 | 35 642.00 | 19 242.00 | 160 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 070.00 | 35 642.00 | 19 242.00 | 160 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 070.00 | 35 642.00 | 19 242.00 | 160 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 642.00 | 19 242.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 366.00 | 251 366.00 | | 251 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 559.00 | 48 559.00 | | 48 559.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 705.00 | 26 705.00 | | 26 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 314.00 | 45 314.00 | | 45 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 460.00 | | 7 460.00 | 7 460.00 |
UX Autres créances clients | 489 401.00 | 489 401.00 | | 489 401.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 227 145.00 | 227 145.00 | | 227 145.00 |
VB T. V. A. | 48 257.00 | 48 257.00 | | 48 257.00 |
VC Groupe et associés | 448 470.00 | 448 470.00 | | 448 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 378.00 | 11 378.00 | | 11 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 575.00 | 10 575.00 | | 10 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 236 388.00 | 1 228 928.00 | 7 460.00 | 1 236 388.00 |
VW T.V.A. | 45 301.00 | 45 301.00 | | 45 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 960.00 | 433 960.00 | | 433 960.00 |