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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 270.00 | 6 878.00 | 3 391.00 | 10 270.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AP Constructions | 23 016.00 | 18 816.00 | 4 200.00 | 23 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 133.00 | 33 809.00 | 17 324.00 | 51 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 707.00 | 69 554.00 | 62 152.00 | 131 707.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 460.00 | | 9 460.00 | 9 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 541.00 | 129 058.00 | 146 483.00 | 275 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 802.00 | 37 887.00 | 321 915.00 | 359 802.00 |
BZ Autres créances | 465 123.00 | | 465 123.00 | 465 123.00 |
CF Disponibilités | 850 037.00 | | 850 037.00 | 850 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 333.00 | | 14 333.00 | 14 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 691 283.00 | 37 887.00 | 1 653 396.00 | 1 691 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 966 825.00 | 166 946.00 | 1 799 879.00 | 1 966 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 857 093.00 | 552 961.00 | | 857 093.00 |
DH Report à nouveau | | 288 903.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 630.00 | 215 228.00 | | 182 630.00 |
DL TOTAL (I) | 1 080 423.00 | 1 097 793.00 | | 1 080 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 103.00 | 469 616.00 | | 451 103.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 619.00 | 7 292.00 | | 7 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 863.00 | 179 774.00 | | 154 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 604.00 | 169 286.00 | | 99 604.00 |
EA Autres dettes | 6 264.00 | 16 231.00 | | 6 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 455.00 | 842 201.00 | | 719 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 799 879.00 | 1 939 995.00 | | 1 799 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 995 868.00 | | 2 995 868.00 | 2 995 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 995 868.00 | | 2 995 868.00 | 2 995 868.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 022 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 435 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 516 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 090.00 | |
GE Autres charges | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 772 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 240.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 230.00 | 28 985.00 | | 1 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | 20 000.00 | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 646.00 | 48 985.00 | | 1 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 226.00 | 5 013.00 | | 4 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 42.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 226.00 | 5 055.00 | | 4 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 579.00 | 43 930.00 | | -2 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 617.00 | 85 143.00 | | 67 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 029 834.00 | 2 887 817.00 | | 3 029 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 847 204.00 | 2 672 588.00 | | 2 847 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 630.00 | 215 228.00 | | 182 630.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 247 579.00 | 196 895.00 | | 247 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 836.00 | 37 338.00 | 6 115.00 | 97 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 557.00 | 2 388.00 | 2 066.00 | 6 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 279.00 | 34 949.00 | 4 048.00 | 91 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 790.00 | 11 090.00 | 7 993.00 | 34 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 790.00 | 11 090.00 | 7 993.00 | 34 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 9 460.00 | | 9 460.00 | 9 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 839 259.00 | 839 259.00 | | 839 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 848 719.00 | 839 259.00 | 9 460.00 | 848 719.00 |