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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 17 016.00 | 17 015.00 | 1.00 | 17 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 429.00 | 151 546.00 | -117.00 | 151 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 192.00 | 86 682.00 | 9 511.00 | 96 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 460.00 | | 7 460.00 | 7 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 898.00 | 257 310.00 | 62 589.00 | 319 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621 369.00 | 160 070.00 | 461 299.00 | 621 369.00 |
BZ Autres créances | 659 765.00 | | 659 765.00 | 659 765.00 |
CF Disponibilités | 19 826.00 | | 19 826.00 | 19 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 268.00 | | 11 268.00 | 11 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 316 023.00 | 160 070.00 | 1 155 953.00 | 1 316 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 635 922.00 | 417 380.00 | 1 218 542.00 | 1 635 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 650 382.00 | 434 560.00 | | 650 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 579.00 | 215 822.00 | | 102 579.00 |
DL TOTAL (I) | 793 661.00 | 691 082.00 | | 793 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 561.00 | 8 165.00 | | 75 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 758.00 | 176 591.00 | | 223 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 685.00 | 150 833.00 | | 113 685.00 |
EA Autres dettes | 11 876.00 | | | 11 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 880.00 | 335 589.00 | | 424 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 542.00 | 1 026 671.00 | | 1 218 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 880.00 | 335 589.00 | | 424 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 840.00 | | 10 443.00 | 312 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 384.00 | 319 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 384.00 | 264 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 801.00 | | | 47 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 579.00 | | 10 443.00 | 257 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 460.00 | | | 7 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 721.00 | 4 161.00 | 572.00 | 253 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 655.00 | 4 161.00 | 572.00 | 251 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 90 433.00 | 83 141.00 | 13 503.00 | 90 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 433.00 | 83 141.00 | 13 503.00 | 90 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 433.00 | 83 141.00 | 13 503.00 | 90 433.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 141.00 | 13 503.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 758.00 | 223 758.00 | | 223 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 865.00 | 38 865.00 | | 38 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 876.00 | 11 876.00 | | 11 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 460.00 | | | 7 460.00 |
UX Autres créances clients | 359 798.00 | | | 359 798.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 261 571.00 | | | 261 571.00 |
VB T. V. A. | 73 682.00 | | | 73 682.00 |
VC Groupe et associés | 511 910.00 | | | 511 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 561.00 | 75 561.00 | | 75 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 133.00 | | | 74 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41.00 | | | 41.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 268.00 | | | 11 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 299 862.00 | 1 292 402.00 | 7 460.00 | 1 299 862.00 |
VW T.V.A. | 62 720.00 | 62 720.00 | | 62 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 880.00 | 424 880.00 | | 424 880.00 |