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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 740.00 | 64 796.00 | 20 944.00 | 85 740.00 |
AH Fonds commercial | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 489 999.00 | 245 339.00 | 244 660.00 | 489 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 676.00 | 14 792.00 | 19 884.00 | 34 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 895.00 | 91 780.00 | 153 115.00 | 244 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 690.00 | | 44 690.00 | 44 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 195 000.00 | 416 708.00 | 778 293.00 | 1 195 000.00 |
BT Marchandises | 432 186.00 | | 432 186.00 | 432 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 281 028.00 | 49 287.00 | 1 231 741.00 | 1 281 028.00 |
BZ Autres créances | 779 832.00 | | 779 832.00 | 779 832.00 |
CF Disponibilités | 246 116.00 | | 246 116.00 | 246 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206 040.00 | | 206 040.00 | 206 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 945 204.00 | 49 287.00 | 2 895 917.00 | 2 945 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 140 204.00 | 465 994.00 | 3 674 210.00 | 4 140 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 315 187.00 | 315 187.00 | | 315 187.00 |
DH Report à nouveau | 351 788.00 | 351 591.00 | | 351 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 080.00 | 211 197.00 | | 67 080.00 |
DL TOTAL (I) | 774 756.00 | 918 675.00 | | 774 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 014.00 | 406 519.00 | | 337 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160 434.00 | 1 638 879.00 | | 2 160 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 481.00 | 201 694.00 | | 188 481.00 |
EA Autres dettes | 213 525.00 | 229 930.00 | | 213 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 899 454.00 | 2 477 022.00 | | 2 899 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 674 210.00 | 3 395 698.00 | | 3 674 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 166 404.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 133 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 70 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 203 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 119 005.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 623 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 821 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 435.00 | |
GE Autres charges | | | 9 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 082 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 46 436.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 137.00 | 10 596.00 | | 7 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 137.00 | 35 840.00 | | -7 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 032.00 | 95 143.00 | | 16 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 203 993.00 | 9 578 179.00 | | 10 203 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 136 913.00 | 9 366 982.00 | | 10 136 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 080.00 | 211 197.00 | | 67 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 109 651.00 | | | 1 109 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 195 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 575 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 558 899.00 | | | 558 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 082.00 | | | 211 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 890.00 | | | 44 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 544.00 | 80 164.00 | | 336 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 258 715.00 | 51 420.00 | | 258 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 829.00 | 28 744.00 | | 77 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160 434.00 | 2 160 434.00 | | 2 160 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 525.00 | 99 526.00 | 113 999.00 | 213 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 690.00 | | | 44 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 736.00 | 100 736.00 | | 100 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 278.00 | 111 866.00 | 124 412.00 | 236 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 029.00 | | | 108 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206 040.00 | | | 206 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 311 591.00 | 1 921 220.00 | 390 371.00 | 2 311 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 899 454.00 | 2 661 043.00 | 238 411.00 | 2 899 454.00 |