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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 189 979.00 | 75 975.00 | 114 004.00 | 189 979.00 |
AH Fonds commercial | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 029.00 | 18 106.00 | 14 923.00 | 33 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 268.00 | 87 226.00 | 85 043.00 | 172 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 713.00 | | 37 713.00 | 37 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 989.00 | 181 305.00 | 546 683.00 | 727 989.00 |
BT Marchandises | 267 117.00 | | 267 117.00 | 267 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 300 944.00 | 48 501.00 | 1 252 443.00 | 1 300 944.00 |
BZ Autres créances | 1 169 482.00 | | 1 169 482.00 | 1 169 482.00 |
CF Disponibilités | 212 390.00 | | 212 390.00 | 212 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 438.00 | | 93 438.00 | 93 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 043 370.00 | 48 501.00 | 2 994 869.00 | 3 043 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 771 359.00 | 229 808.00 | 3 541 552.00 | 3 771 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 623 294.00 | 526 046.00 | | 623 294.00 |
DH Report à nouveau | 96 869.00 | 96 869.00 | | 96 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -464 767.00 | 97 247.00 | | -464 767.00 |
DL TOTAL (I) | 296 095.00 | 760 862.00 | | 296 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 457.00 | 228 814.00 | | 264 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 716 883.00 | 2 347 828.00 | | 2 716 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 839.00 | 166 459.00 | | 200 839.00 |
EA Autres dettes | 63 277.00 | 118 281.00 | | 63 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 245 457.00 | 2 861 383.00 | | 3 245 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 541 552.00 | 3 622 245.00 | | 3 541 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 849 275.00 | |
FD Production vendue biens | | | 242 674.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 091 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 093 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 668 953.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 186 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 933 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 818 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 091.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 44 459.00 | |
GE Autres charges | | | 3 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 097 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 319 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -314 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -319 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 289 510.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 543.00 | 176 369.00 | | 167 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -167 543.00 | 113 141.00 | | -167 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 043.00 | 6 937.00 | | -22 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 097 928.00 | 10 948 254.00 | | 11 097 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 562 695.00 | 10 851 007.00 | | 11 562 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -464 767.00 | 97 247.00 | | -464 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 225.00 | | 186 821.00 | 710 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 057.00 | 727 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 905.00 | 484 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157 152.00 | 205 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 740.00 | | 116 144.00 | 380 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 772.00 | | 70 677.00 | 291 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 713.00 | | | 37 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 455.00 | 102 717.00 | 169 057.00 | 240 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 370.00 | 12 510.00 | 11 905.00 | 75 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 085.00 | 90 208.00 | 157 152.00 | 165 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 716 883.00 | 2 716 883.00 | | 2 716 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 839.00 | 200 839.00 | | 200 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 277.00 | 63 277.00 | | 63 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 713.00 | | 37 713.00 | 37 713.00 |
UX Autres créances clients | 1 300 944.00 | 1 247 945.00 | 52 999.00 | 1 300 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264 457.00 | 264 457.00 | | 264 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 169 481.00 | 723 547.00 | 445 934.00 | 1 169 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 438.00 | 93 438.00 | | 93 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 601 576.00 | 2 064 930.00 | 536 646.00 | 2 601 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 245 457.00 | 3 245 457.00 | | 3 245 457.00 |