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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 314 441.00 | 159 936.00 | 154 505.00 | 314 441.00 |
AH Fonds commercial | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 055.00 | 14 224.00 | 6 831.00 | 21 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 564.00 | 85 481.00 | 93 083.00 | 178 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 824.00 | | 26 824.00 | 26 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 884.00 | 259 641.00 | 576 242.00 | 835 884.00 |
BT Marchandises | 517 225.00 | | 517 225.00 | 517 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 474 547.00 | 48 121.00 | 1 426 426.00 | 1 474 547.00 |
BZ Autres créances | 1 230 317.00 | | 1 230 317.00 | 1 230 317.00 |
CF Disponibilités | 621 822.00 | | 621 822.00 | 621 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 896.00 | | 55 896.00 | 55 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 899 807.00 | 48 121.00 | 3 851 686.00 | 3 899 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 735 690.00 | 307 762.00 | 4 427 929.00 | 4 735 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 222 103.00 | 255 395.00 | | 222 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 121.00 | 241 707.00 | | 43 121.00 |
DL TOTAL (I) | 305 924.00 | 537 803.00 | | 305 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 487.00 | 302 303.00 | | 277 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 471.00 | 80 205.00 | | 55 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 552 870.00 | 3 399 522.00 | | 3 552 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 304.00 | 174 755.00 | | 163 304.00 |
EA Autres dettes | 72 873.00 | 68 595.00 | | 72 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 122 005.00 | 4 025 381.00 | | 4 122 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 427 929.00 | 4 563 183.00 | | 4 427 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 189 292.00 | |
FG Production vendue services | | | 516 458.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 705 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 725 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 988 259.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -134 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 391 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 755 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 519.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 73 830.00 | |
GE Autres charges | | | 4 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 484 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 171.00 | 36 680.00 | | 68 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 171.00 | -36 680.00 | | -68 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 734.00 | 102 248.00 | | -24 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 729 820.00 | 14 450 063.00 | | 14 729 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 686 699.00 | 14 208 356.00 | | 14 686 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 121.00 | 241 707.00 | | 43 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 015.00 | | 91 297.00 | 824 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 630.00 | 26 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 429.00 | 835 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 609 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 799.00 | 199 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 576 191.00 | | 33 250.00 | 576 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 517.00 | | 54 901.00 | 210 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 308.00 | | 3 146.00 | 37 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 907.00 | 74 969.00 | 57 235.00 | 241 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 443.00 | 46 492.00 | | 113 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 464.00 | 28 476.00 | 57 235.00 | 128 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 552 870.00 | 3 552 870.00 | | 3 552 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 304.00 | 163 304.00 | | 163 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 873.00 | 72 873.00 | | 72 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 824.00 | | 26 824.00 | 26 824.00 |
UX Autres créances clients | 1 474 547.00 | 1 474 547.00 | | 1 474 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 771.00 | 59 368.00 | 216 403.00 | 275 771.00 |
VI Groupe et associés | 55 471.00 | 55 471.00 | | 55 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 229.00 | | | 24 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 230 317.00 | 1 230 317.00 | | 1 230 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 896.00 | 55 896.00 | | 55 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 787 583.00 | 2 760 760.00 | 26 824.00 | 2 787 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 122 005.00 | 3 905 602.00 | 216 403.00 | 4 122 005.00 |