| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 740.00 | 75 370.00 | 10 370.00 | 85 740.00 |
AH Fonds commercial | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 676.00 | 23 709.00 | 10 967.00 | 34 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 096.00 | 141 376.00 | 115 720.00 | 257 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 713.00 | | 37 713.00 | 37 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 225.00 | 240 455.00 | 469 770.00 | 710 225.00 |
BT Marchandises | 434 471.00 | | 434 471.00 | 434 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 746 045.00 | 48 522.00 | 1 697 523.00 | 1 746 045.00 |
BZ Autres créances | 785 275.00 | | 785 275.00 | 785 275.00 |
CF Disponibilités | 107 968.00 | | 107 968.00 | 107 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 237.00 | | 127 237.00 | 127 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 200 997.00 | 48 522.00 | 3 152 475.00 | 3 200 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 911 223.00 | 288 977.00 | 3 622 245.00 | 3 911 223.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 526 046.00 | 315 187.00 | | 526 046.00 |
DH Report à nouveau | 96 869.00 | 96 869.00 | | 96 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 247.00 | 210 859.00 | | 97 247.00 |
DL TOTAL (I) | 760 862.00 | 663 615.00 | | 760 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 814.00 | 268 121.00 | | 228 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 347 828.00 | 2 134 132.00 | | 2 347 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 459.00 | 191 321.00 | | 166 459.00 |
EA Autres dettes | 118 281.00 | 312 801.00 | | 118 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 861 383.00 | 2 906 375.00 | | 2 861 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 622 245.00 | 3 569 990.00 | | 3 622 245.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 528 305.00 | |
FD Production vendue biens | | | 117 342.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 645 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 658 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 601 118.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 889 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 662 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 812.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 65 202.00 | |
GE Autres charges | | | 40 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 627 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 956.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 289 510.00 | | | 289 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 369.00 | 7 987.00 | | 176 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113 141.00 | -7 987.00 | | 113 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 937.00 | 71 587.00 | | 6 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 948 254.00 | 11 020 621.00 | | 10 948 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 851 007.00 | 10 809 762.00 | | 10 851 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 247.00 | 210 859.00 | | 97 247.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 205 398.00 | | 11 790.00 | 1 205 398.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 147.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 147.00 | 37 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 069 621.00 | 710 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 489 999.00 | 380 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 816.00 | 291 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 870 739.00 | | 489 999.00 | 870 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 969.00 | | 9 620.00 | 289 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 690.00 | | 2 170.00 | 44 690.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 948.00 | 65 202.00 | 322 695.00 | 497 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 361 472.00 | 36 592.00 | 322 695.00 | 361 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 476.00 | 28 609.00 | | 136 476.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 347 828.00 | 2 347 828.00 | | 2 347 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 915.00 | 78 915.00 | | 78 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 713.00 | | 37 713.00 | 37 713.00 |
UX Autres créances clients | 1 746 045.00 | 1 746 045.00 | | 1 746 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228 814.00 | 228 814.00 | | 228 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 412.00 | | | 124 412.00 |
VP Divers | 785 276.00 | 785 276.00 | | 785 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166 459.00 | 166 459.00 | | 166 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 237.00 | 127 237.00 | | 127 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 696 271.00 | 2 658 558.00 | 37 713.00 | 2 696 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 822 017.00 | 2 822 017.00 | | 2 822 017.00 |