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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 281 191.00 | 113 443.00 | 167 748.00 | 281 191.00 |
AH Fonds commercial | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 029.00 | 21 878.00 | 11 151.00 | 33 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 488.00 | 106 586.00 | 70 902.00 | 177 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 308.00 | | 37 308.00 | 37 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 015.00 | 241 907.00 | 582 108.00 | 824 015.00 |
BT Marchandises | 383 086.00 | | 383 086.00 | 383 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 641 417.00 | 48 121.00 | 1 593 297.00 | 1 641 417.00 |
BZ Autres créances | 1 126 313.00 | | 1 126 313.00 | 1 126 313.00 |
CF Disponibilités | 820 265.00 | | 820 265.00 | 820 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 115.00 | | 58 115.00 | 58 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 029 196.00 | 48 121.00 | 3 981 075.00 | 4 029 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 853 211.00 | 290 028.00 | 4 563 183.00 | 4 853 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 255 395.00 | 623 294.00 | | 255 395.00 |
DH Report à nouveau | | 96 869.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 707.00 | -464 767.00 | | 241 707.00 |
DL TOTAL (I) | 537 803.00 | 296 095.00 | | 537 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 303.00 | 264 457.00 | | 302 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 205.00 | | | 80 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 399 522.00 | 2 716 883.00 | | 3 399 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 755.00 | 200 839.00 | | 174 755.00 |
EA Autres dettes | 68 595.00 | 63 277.00 | | 68 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 025 381.00 | 3 245 457.00 | | 4 025 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 563 183.00 | 3 541 552.00 | | 4 563 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 955 975.00 | |
FD Production vendue biens | | | 474 145.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 430 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 444 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 569 211.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -115 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 365 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 680 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 601.00 | |
GE Autres charges | | | 12 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 006 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 438 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 680.00 | 167 543.00 | | 36 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 680.00 | -167 543.00 | | -36 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 248.00 | -22 043.00 | | 102 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 450 063.00 | 11 097 928.00 | | 14 450 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 208 355.00 | 11 562 695.00 | | 14 208 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 707.00 | -464 767.00 | | 241 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 989.00 | | 112 377.00 | 727 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 350.00 | 37 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 350.00 | 824 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 576 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 484 979.00 | | 91 212.00 | 484 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 297.00 | | 5 220.00 | 205 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 713.00 | | 15 945.00 | 37 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 306.00 | 60 601.00 | | 181 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 975.00 | 37 469.00 | | 75 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 332.00 | 23 132.00 | | 105 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 399 522.00 | 3 399 522.00 | | 3 399 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 755.00 | 174 755.00 | | 174 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 801.00 | 148 801.00 | | 148 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 308.00 | | 37 308.00 | 37 308.00 |
UX Autres créances clients | 1 641 417.00 | 1 641 417.00 | | 1 641 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 126 312.00 | 1 126 312.00 | | 1 126 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 115.00 | 58 115.00 | | 58 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 863 152.00 | 2 825 845.00 | 37 308.00 | 2 863 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 025 381.00 | 4 025 381.00 | | 4 025 381.00 |