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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 621 467.00 | 606 871.00 | 14 597.00 | 621 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 967.00 | 93 258.00 | 23 709.00 | 116 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 009.00 | | 16 009.00 | 16 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 196.00 | 701 636.00 | 69 559.00 | 771 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 897.00 | | 18 897.00 | 18 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 907.00 | 24 871.00 | 182 036.00 | 206 907.00 |
BZ Autres créances | 40 905.00 | | 40 905.00 | 40 905.00 |
CF Disponibilités | 140 238.00 | | 140 238.00 | 140 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 507.00 | | 7 507.00 | 7 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 455.00 | 24 871.00 | 389 584.00 | 414 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 650.00 | 726 507.00 | 459 144.00 | 1 185 650.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 009.00 | | | 16 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 900.00 | 67 900.00 | | 67 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 652.00 | 42 652.00 | | 42 652.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 790.00 | 6 790.00 | | 6 790.00 |
DG Autres réserves | 601 601.00 | 601 601.00 | | 601 601.00 |
DH Report à nouveau | -432 443.00 | -500 895.00 | | -432 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 678.00 | 68 452.00 | | 49 678.00 |
DL TOTAL (I) | 336 177.00 | 286 500.00 | | 336 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 027.00 | 35 656.00 | | 38 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 515.00 | 75 122.00 | | 80 515.00 |
EA Autres dettes | 4 369.00 | 4 102.00 | | 4 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 966.00 | 114 935.00 | | 122 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 144.00 | 401 434.00 | | 459 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 966.00 | 114 935.00 | | 122 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 763.00 | | 3 991.00 | 768 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 558.00 | | 771 196.00 | 1 558.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 558.00 | | 738 434.00 | 1 558.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 752.00 | | | 16 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 736 002.00 | | 3 991.00 | 736 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 009.00 | | | 16 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 686 586.00 | 15 050.00 | | 686 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 685 079.00 | 15 050.00 | | 685 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 027.00 | 38 027.00 | | 38 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 178.00 | 26 178.00 | | 26 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 989.00 | 12 989.00 | | 12 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 009.00 | 16 009.00 | | 16 009.00 |
UX Autres créances clients | 177 158.00 | | | 177 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 749.00 | | | 29 749.00 |
VB T. V. A. | 5 814.00 | | | 5 814.00 |
VI Groupe et associés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 900.00 | | | 24 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 507.00 | | | 7 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 328.00 | 271 328.00 | | 271 328.00 |
VW T.V.A. | 36 416.00 | 36 416.00 | | 36 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 966.00 | 122 966.00 | | 122 966.00 |