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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 627 432.00 | 620 002.00 | 7 431.00 | 627 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 460.00 | 104 119.00 | 29 341.00 | 133 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 146.00 | | 16 146.00 | 16 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 787.00 | 725 628.00 | 98 159.00 | 823 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 929.00 | | 25 929.00 | 25 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 914.00 | 26 148.00 | 131 767.00 | 157 914.00 |
BZ Autres créances | 18 741.00 | | 18 741.00 | 18 741.00 |
CF Disponibilités | 179 830.00 | | 179 830.00 | 179 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 055.00 | | 12 055.00 | 12 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 469.00 | 26 148.00 | 368 321.00 | 394 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 256.00 | 751 776.00 | 466 481.00 | 1 218 256.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 146.00 | | | 16 146.00 |
CU Autres participations | 29 997.00 | | 29 997.00 | 29 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 900.00 | 67 900.00 | | 67 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 652.00 | 42 652.00 | | 42 652.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 790.00 | 6 790.00 | | 6 790.00 |
DG Autres réserves | 227 639.00 | 218 835.00 | | 227 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 165.00 | 8 804.00 | | 13 165.00 |
DL TOTAL (I) | 358 146.00 | 344 981.00 | | 358 146.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341.00 | 10 055.00 | | 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 918.00 | 84 430.00 | | 47 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 353.00 | 98 465.00 | | 58 353.00 |
EA Autres dettes | 1 723.00 | 214.00 | | 1 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 335.00 | 193 164.00 | | 108 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 481.00 | 553 145.00 | | 466 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 335.00 | 193 164.00 | | 108 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 994.00 | | 45 793.00 | 777 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 823 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 760 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 752.00 | | | 16 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 745 233.00 | | 15 659.00 | 745 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 009.00 | | 30 134.00 | 16 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 715 901.00 | 9 727.00 | | 715 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 714 393.00 | 9 727.00 | | 714 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 27 133.00 | | 985.00 | 27 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 133.00 | | 985.00 | 27 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 133.00 | | 15 985.00 | 42 133.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 985.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 918.00 | 47 918.00 | | 47 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 799.00 | 9 799.00 | | 9 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 065.00 | 13 065.00 | | 13 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 146.00 | 16 146.00 | | 16 146.00 |
UX Autres créances clients | 126 624.00 | 126 624.00 | | 126 624.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 291.00 | 31 291.00 | | 31 291.00 |
VB T. V. A. | 6 459.00 | 6 459.00 | | 6 459.00 |
VI Groupe et associés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 282.00 | 12 282.00 | | 12 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 055.00 | 12 055.00 | | 12 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 856.00 | 204 856.00 | | 204 856.00 |
VW T.V.A. | 31 818.00 | 31 818.00 | | 31 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 335.00 | 108 335.00 | | 108 335.00 |